有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	7,818,380,935	1.2905	10,089,620,597	1.2690	9,921,525,406	34.42
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド	7,624,830,396	1.1401	8,693,069,135	1.0901	8,311,827,614	28.83
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	6,718,207,394	1.1001	7,390,699,955	1.0957	7,361,139,841	25.53
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	2,004,717,518	1.4622	2,931,297,955	1.4036	2,813,821,508	9.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合 計	98.56

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	64,100	7,820.00	501,262,000	7,722.00	494,980,200	4.80
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,800	67,980.00	462,264,000	69,140.00	470,152,000	4.56
3	日本	株式	ヨネックス	その他製品	74,200	5,470.00	405,874,000	5,700.00	422,940,000	4.10
4	日本	株式	朝日インテック	精密機器	83,000	5,290.00	439,070,000	4,975.00	412,925,000	4.00
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	131,000	2,073.95	271,687,450	2,285.00	299,335,000	2.90
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	78,100	3,360.00	262,416,000	3,550.00	277,255,000	2.69
7	日本	株式	SMC	機械	10,900	26,040.00	283,836,000	24,905.00	271,464,500	2.63
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	31,100	8,646.00	268,890,600	8,514.00	264,785,400	2.57
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	64,200	4,242.79	272,387,118	4,103.00	263,412,600	2.55
10	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	181,800	1,275.00	231,795,000	1,248.50	226,977,300	2.20
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	39,200	5,712.00	223,910,400	5,789.00	226,928,800	2.20
12	日本	株式	カカクコム	サービス業	107,800	2,000.00	215,600,000	2,025.00	218,295,000	2.11
13	日本	株式	シスメックス	電気機器	30,700	7,500.00	230,250,000	6,990.00	214,593,000	2.08
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	75,400	2,690.00	202,826,000	2,766.50	208,594,100	2.02
15	日本	株式	日東電工	化学	30,500	6,746.00	205,753,000	6,436.00	196,298,000	1.90
16	日本	株式	マキタ	機械	27,300	6,680.00	182,364,000	6,760.00	184,548,000	1.79
17	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	41,000	4,740.00	194,340,000	4,432.00	181,712,000	1.76
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	138,000	1,260.00	173,880,000	1,208.00	166,704,000	1.61
19	日本	株式	東レ	繊維製品	177,000	894.10	158,255,700	869.40	153,883,800	1.49
20	日本	株式	楽天	サービス業	138,200	1,078.20	149,007,240	1,102.50	152,365,500	1.47
21	日本	株式	クボタ	機械	98,000	1,421.52	139,309,814	1,367.50	134,015,000	1.30
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,900	28,856.22	141,395,514	27,300.00	133,770,000	1.29
23	日本	株式	マブチモーター	電気機器	31,000	4,700.00	145,700,000	4,280.00	132,680,000	1.28
24	日本	株式	シマノ	輸送用機器	8,400	15,320.00	128,688,000	15,530.00	130,452,000	1.26
25	日本	株式	フジッコ	食料品	42,000	3,010.00	126,420,000	2,956.00	124,152,000	1.20
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,700	11,260.00	109,222,000	12,340.00	119,698,000	1.16
27	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	17,800	6,840.00	121,752,000	6,610.00	117,658,000	1.14
28	日本	株式	学情	サービス業	83,000	1,164.00	96,612,000	1,401.00	116,283,000	1.12
29	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	50,000	2,336.00	116,800,000	2,305.00	115,250,000	1.11
30	日本	株式	大東建託	建設業	6,900	15,610.00	107,709,000	16,640.00	114,816,000	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.93
		食料品	4.52
		繊維製品	1.49
		化学	5.26
		医薬品	2.66
		石油・石炭製品	0.99
		ゴム製品	1.01
		ガラス・土石製品	1.21
		非鉄金属	0.51
		金属製品	0.98
		機械	9.95
		電気機器	18.75
		輸送用機器	3.85
		精密機器	4.97
		その他製品	6.48
		陸運業	0.80
		倉庫・運輸関連業	0.65
		情報・通信業	8.88
		卸売業	1.47
		小売業	6.04
		銀行業	2.06
		不動産業	1.87
		サービス業	10.50
合 計			96.95

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	88,900	4,529.00	402,628,100	4,800.00	426,720,000	5.79
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	68,300	6,761.64	461,820,642	6,080.00	415,264,000	5.64
3	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	18,100	17,417.96	315,265,199	18,900.00	342,090,000	4.64
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	81,100	4,248.12	344,523,197	4,103.00	332,753,300	4.52
5	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	45,700	5,717.75	261,301,452	6,170.00	281,969,000	3.83
6	日本	株式	アルバック	電気機器	90,200	3,326.06	300,010,975	3,115.00	280,973,000	3.81
7	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	114,600	2,280.00	261,288,000	2,378.00	272,518,800	3.70
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,500	7,844.29	247,095,394	8,575.00	270,112,500	3.66
9	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	45,500	5,328.02	242,425,184	5,380.00	244,790,000	3.32
10	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	17,700	10,114.81	179,032,198	11,640.00	206,028,000	2.79
11	日本	株式	日本電産	電気機器	25,800	7,817.82	201,699,823	7,722.00	199,227,600	2.70
12	日本	株式	関東電化工業	化学	190,000	924.00	175,560,000	1,000.00	190,000,000	2.58
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	67,980.00	183,546,000	69,140.00	186,678,000	2.53
14	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	14,100	11,260.00	158,766,000	12,340.00	173,994,000	2.36
15	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	36,900	5,120.00	188,928,000	4,695.00	173,245,500	2.35
16	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	67,800	2,436.00	165,160,800	2,376.00	161,092,800	2.18
17	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	138,000	1,059.00	146,142,000	1,106.00	152,628,000	2.07
18	日本	株式	シスメックス	電気機器	19,800	7,446.16	147,434,056	6,990.00	138,402,000	1.88
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,100	8,646.00	130,554,600	8,514.00	128,561,400	1.74
20	日本	株式	前田建設工業	建設業	158,000	736.71	116,400,506	800.00	126,400,000	1.71
21	日本	株式	安藤・間	建設業	218,600	562.00	122,853,200	566.00	123,727,600	1.68
22	日本	株式	日立造船	機械	232,200	510.52	118,544,316	492.00	114,242,400	1.55
23	日本	株式	フリークアウト	サービス業	17,000	6,529.51	111,001,718	6,650.00	113,050,000	1.53
24	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	45,500	3,001.55	136,570,874	2,397.00	109,063,500	1.48
25	日本	株式	ヘリオス	医薬品	48,400	2,542.00	123,032,800	2,216.00	107,254,400	1.45
26	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	9,700	10,114.75	98,113,149	10,430.00	101,171,000	1.37
27	日本	株式	セリア	小売業	11,900	7,780.00	92,582,000	8,470.00	100,793,000	1.36
28	日本	株式	日本トリム	電気機器	13,500	7,177.52	96,896,588	7,080.00	95,580,000	1.29
29	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	45,100	2,450.00	110,495,000	2,015.00	90,876,500	1.23
30	日本	株式	花王	化学	14,500	6,000.00	87,000,000	5,929.00	85,970,500	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.25
		食料品	6.72
		化学	3.74
		医薬品	13.60
		機械	3.29
		電気機器	19.61
		精密機器	2.79
		電気・ガス業	0.83
		情報・通信業	9.88
		卸売業	1.15
		小売業	7.05
		その他金融業	2.97
		不動産業	0.61
		サービス業	15.54
合 計			96.10

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	78,000	6,780.00	528,840,000	6,080.00	474,240,000	5.70
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	36,000	5,712.00	205,632,000	5,789.00	208,404,000	2.50
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,000	5,428.00	189,980,000	5,052.00	176,820,000	2.12
4	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	160,000	1,156.00	184,960,000	1,043.00	166,880,000	2.00
5	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	106,000	1,211.00	128,366,000	1,551.00	164,406,000	1.97
6	日本	株式	パーク24	不動産業	46,000	3,400.00	156,400,000	3,515.00	161,690,000	1.94
7	日本	株式	帝人	繊維製品	450,000	362.00	162,900,000	337.00	151,650,000	1.82
8	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	30,000	4,664.00	139,920,000	4,719.00	141,570,000	1.70
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	40,000	3,753.00	150,120,000	3,478.00	139,120,000	1.67
10	日本	株式	日本電産	電気機器	18,000	7,820.00	140,760,000	7,722.00	138,996,000	1.67
11	日本	株式	ADEKA	化学	112,000	1,333.00	149,296,000	1,234.00	138,208,000	1.66
12	日本	株式	島津製作所	精密機器	90,000	1,607.00	144,630,000	1,524.00	137,160,000	1.65
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	290,000	504.70	146,363,000	455.90	132,211,000	1.59
14	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	72,000	1,733.00	124,776,000	1,762.00	126,864,000	1.52
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,000	12,075.00	132,825,000	11,380.00	125,180,000	1.50
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	26,000	4,720.00	122,720,000	4,775.00	124,150,000	1.49
17	日本	株式	トプコン	精密機器	120,000	1,119.00	134,280,000	1,002.00	120,240,000	1.44
18	日本	株式	ソニー	電気機器	39,000	2,930.00	114,270,000	2,988.00	116,532,000	1.40
19	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	61,000	1,970.40	120,194,627	1,892.00	115,412,000	1.38
20	日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	80,000	1,385.00	110,800,000	1,422.00	113,760,000	1.36
21	日本	株式	ヘリオス	医薬品	50,000	2,542.00	127,100,000	2,216.00	110,800,000	1.33
22	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	450,000	269.00	121,050,000	246.00	110,700,000	1.33
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	30,000	3,360.00	100,800,000	3,550.00	106,500,000	1.28
24	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	43,000	2,436.00	104,748,000	2,376.00	102,168,000	1.22
25	日本	株式	タカラバイオ	化学	75,000	1,502.00	112,650,000	1,356.00	101,700,000	1.22
26	日本	株式	KeePer技研	サービス業	65,300	1,504.00	98,211,200	1,553.00	101,410,900	1.22
27	日本	株式	ミクシィ	サービス業	24,000	4,310.00	103,440,000	4,195.00	100,680,000	1.21
28	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	17,100	6,100.00	104,310,000	5,690.00	97,299,000	1.17
29	日本	株式	ヤマハ	その他製品	35,000	3,015.00	105,525,000	2,737.00	95,795,000	1.15
30	日本	株式	タカラトミー	その他製品	109,000	873.00	95,157,000	861.00	93,849,000	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.11
		食料品	0.97
		繊維製品	3.15
		化学	4.96
		医薬品	9.89
		非鉄金属	1.63
		金属製品	0.52
		機械	1.72
		電気機器	10.84
		輸送用機器	5.81
		精密機器	4.63
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	0.45
		海運業	0.15
		倉庫・運輸関連業	1.36
		情報・通信業	12.41
		卸売業	1.27
		小売業	3.78
		銀行業	2.96
		証券、商品先物取引業	2.01
		その他金融業	1.14
		不動産業	5.71
		サービス業	14.54
合 計			98.54

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	33,000	6,780.00	223,740,000	6,080.00	200,640,000	7.13
2	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	94,000	1,850.00	173,900,000	1,935.00	181,890,000	6.46
3	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	59,000	2,909.00	171,631,000	3,040.00	179,360,000	6.37
4	日本	株式	日本トリム	電気機器	23,800	7,150.00	170,170,000	7,080.00	168,504,000	5.98
5	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	25,200	6,330.00	159,516,000	6,090.00	153,468,000	5.45
6	日本	株式	シスメックス	電気機器	20,500	7,500.00	153,750,000	6,990.00	143,295,000	5.09
7	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	59,900	2,602.52	155,891,201	2,387.00	142,981,300	5.08
8	日本	株式	ライオン	化学	83,000	1,633.00	135,539,000	1,685.00	139,855,000	4.97
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	27,000	5,290.00	142,830,000	4,975.00	134,325,000	4.77
10	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	28,000	4,711.74	131,928,989	4,432.00	124,096,000	4.41
11	日本	株式	ベクトル	サービス業	38,000	3,125.00	118,750,000	3,010.00	114,380,000	4.06
12	日本	株式	オークファン	情報・通信業	94,000	1,343.75	126,312,500	1,150.00	108,100,000	3.84
13	日本	株式	RVH	電気機器	72,200	1,177.00	84,979,400	1,156.00	83,463,200	2.96
14	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	19,000	4,065.00	77,235,000	4,060.00	77,140,000	2.74
15	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	104,200	803.00	83,672,600	729.00	75,961,800	2.69
16	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	68,400	1,156.00	79,070,400	1,043.00	71,341,200	2.53
17	日本	株式	ヘリオス	医薬品	30,300	2,467.60	74,768,343	2,216.00	67,144,800	2.38
18	日本	株式	イトクロ	サービス業	19,400	3,475.00	67,415,000	3,325.00	64,505,000	2.29
19	日本	株式	ピクスタ	小売業	31,800	2,011.67	63,971,323	1,941.00	61,723,800	2.19
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,000	8,646.00	60,522,000	8,514.00	59,598,000	2.11
21	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	54,600	808.00	44,116,800	846.00	46,191,600	1.64
22	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	21,000	2,111.00	44,331,000	2,028.00	42,588,000	1.51
23	日本	株式	パーク24	不動産業	10,000	3,562.56	35,625,660	3,515.00	35,150,000	1.24
24	日本	株式	フュージョンパートナー	情報・通信業	54,100	551.00	29,809,100	504.00	27,266,400	0.96
25	日本	株式	日華化学	化学	29,200	885.00	25,842,000	806.00	23,535,200	0.83
26	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	9,000	2,384.34	21,459,138	2,370.00	21,330,000	0.75
27	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	4,000	2,856.09	11,424,365	3,030.00	12,120,000	0.43
28	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	6,000	1,845.89	11,075,365	1,825.00	10,950,000	0.38
29	日本	株式	プラザクリエイト	サービス業	7,000	402.20	2,815,435	338.00	2,366,000	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	6.21
		化学	5.80
		医薬品	13.92
		ガラス・土石製品	2.74
		機械	2.11
		電気機器	14.04
		精密機器	4.77
		情報・通信業	14.40
		卸売業	5.08
		小売業	2.58
		証券、商品先物取引業	2.53
		不動産業	2.76
		サービス業	14.45
合 計			91.45