有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	3,938,540,483	1.4000	5,513,956,677	1.4042	5,530,498,546	30.42
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	3,102,200,239	1.7396	5,396,587,536	1.7359	5,385,109,394	29.62
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株 マザーファンド	3,562,887,236	1.4782	5,266,659,913	1.4769	5,262,028,158	28.94
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	988,623,068	1.8970	1,875,417,960	1.8631	1,841,903,637	10.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	27,400	14,430.00	395,382,000	14,725.00	403,465,000	5.25
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	65,000	4,980.00	323,700,000	5,165.00	335,725,000	4.37
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	63,400.00	266,280,000	66,130.00	277,746,000	3.61
4	日本	株式	エムスリー	サービス業	126,000	2,136.00	269,136,000	1,969.00	248,094,000	3.23
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	45,300	4,630.00	209,739,000	4,840.00	219,252,000	2.85
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,500	13,685.00	212,117,500	14,065.00	218,007,500	2.83
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	63,400	3,356.00	212,770,400	3,244.00	205,669,600	2.67
8	日本	株式	SMC	機械	5,100	38,360.00	195,636,000	40,170.00	204,867,000	2.66
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,800	64,840.00	181,552,000	65,130.00	182,364,000	2.37
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	47,400	3,807.00	180,451,800	3,806.00	180,404,400	2.34
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	33,900	5,219.00	176,924,100	5,064.00	171,669,600	2.23
12	日本	株式	三菱地所	不動産業	82,000	2,055.00	168,510,000	2,005.00	164,410,000	2.14
13	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	39,200	4,217.00	165,306,400	4,161.00	163,111,200	2.12
14	日本	株式	ピジョン	その他製品	36,100	4,196.52	151,494,649	4,335.00	156,493,500	2.03
15	日本	株式	ソニー	電気機器	27,000	5,321.00	143,667,000	5,648.00	152,496,000	1.98
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	117,100	1,242.50	145,496,750	1,227.00	143,681,700	1.87
17	日本	株式	朝日インテック	精密機器	50,400	2,790.00	140,616,000	2,654.00	133,761,600	1.74
18	日本	株式	島津製作所	精密機器	49,200	2,822.00	138,842,400	2,642.00	129,986,400	1.69
19	日本	株式	パーク24	不動産業	50,900	2,403.00	122,312,700	2,509.00	127,708,100	1.66
20	日本	株式	カカクコム	サービス業	54,400	2,108.00	114,675,200	2,080.00	113,152,000	1.47
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	14,900	7,757.00	115,579,300	7,027.00	104,702,300	1.36
22	日本	株式	小松製作所	機械	38,800	2,452.50	95,157,000	2,600.00	100,880,000	1.31
23	日本	株式	シマノ	輸送用機器	6,200	16,780.00	104,036,000	16,030.00	99,386,000	1.29
24	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	191,000	513.00	97,983,000	512.00	97,792,000	1.27
25	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	37,200	2,702.36	100,528,158	2,584.00	96,124,800	1.25
26	日本	株式	新光電気工業	電気機器	105,000	964.00	101,220,000	912.00	95,760,000	1.24
27	日本	株式	コスモス薬品	小売業	5,200	18,150.00	94,380,000	18,290.00	95,108,000	1.23
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	66,900	1,408.00	94,195,200	1,419.00	94,931,100	1.23
29	日本	株式	クボタ	機械	52,600	1,745.00	91,787,000	1,793.00	94,311,800	1.22
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	33,100	2,776.50	91,902,150	2,785.00	92,183,500	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.64
		食料品	2.16
		化学	5.66
		医薬品	2.55
		ガラス・土石製品	0.31
		鉄鋼	0.47
		機械	10.90
		電気機器	22.03
		輸送用機器	6.78
		精密機器	5.66
		その他製品	2.03
		陸運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	1.41
		情報・通信業	8.58
		小売業	5.86
		銀行業	3.62
		証券、商品先物取引業	0.61
		保険業	2.12
		その他金融業	0.66
		不動産業	3.80
		サービス業	9.11
合 計			96.54

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	83,100	2,572.00	213,733,200	2,667.00	221,627,700	4.00
2	日本	株式	任天堂	その他製品	5,600	37,942.52	212,478,135	39,490.00	221,144,000	3.99
3	日本	株式	熊谷組	建設業	57,500	3,100.00	178,250,000	3,185.00	183,137,500	3.31
4	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	63,000	3,140.00	197,820,000	2,858.00	180,054,000	3.25
5	日本	株式	アンリツ	電気機器	88,100	1,799.26	158,515,482	1,873.00	165,011,300	2.98
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	83,800	2,132.59	178,711,516	1,969.00	165,002,200	2.98
7	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	54,900	3,017.12	165,639,961	2,965.00	162,778,500	2.94
8	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	31,000	5,370.00	166,470,000	5,230.00	162,130,000	2.93
9	日本	株式	ローム	電気機器	22,100	7,000.00	154,700,000	7,240.00	160,004,000	2.89
10	日本	株式	太陽誘電	電気機器	74,600	1,897.00	141,516,200	2,005.00	149,573,000	2.70
11	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	387,300	335.00	129,745,500	380.00	147,174,000	2.66
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	38,100	3,815.00	145,351,500	3,823.00	145,656,300	2.63
13	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	35,000	4,310.00	150,850,000	3,940.00	137,900,000	2.49
14	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	22,800	5,719.27	130,399,548	5,510.00	125,628,000	2.27
15	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	39,400	3,015.00	118,791,000	3,155.00	124,307,000	2.24
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	23,600	4,980.00	117,528,000	5,165.00	121,894,000	2.20
17	日本	株式	ソニー	電気機器	20,600	5,321.00	109,612,600	5,648.00	116,348,800	2.10
18	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	38,000	2,784.00	105,792,000	3,010.00	114,380,000	2.06
19	日本	株式	三井住友建設	建設業	184,200	622.00	114,572,400	597.00	109,967,400	1.98
20	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,300	21,920.00	94,256,000	23,490.00	101,007,000	1.82
21	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	20,200	5,603.89	113,198,714	4,905.00	99,081,000	1.79
22	日本	株式	サンリオ	卸売業	40,700	2,614.00	106,389,800	2,393.00	97,395,100	1.76
23	日本	株式	前田建設工業	建設業	106,400	898.94	95,648,174	862.00	91,716,800	1.65
24	日本	株式	信越化学工業	化学	8,500	9,419.00	80,061,500	10,035.00	85,297,500	1.54
25	日本	株式	大豊建設	建設業	31,400	2,840.00	89,176,000	2,700.00	84,780,000	1.53
26	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,100	16,780.00	85,578,000	16,030.00	81,753,000	1.47
27	日本	株式	Sansan	情報・通信業	14,300	5,264.32	75,279,832	5,680.00	81,224,000	1.46
28	日本	株式	アルバック	電気機器	23,600	3,260.00	76,936,000	3,415.00	80,594,000	1.45
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	22,400	3,459.00	77,481,600	3,594.00	80,505,600	1.45
30	日本	株式	ヘリオス	医薬品	44,500	1,831.00	81,479,500	1,794.00	79,833,000	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.49
		化学	2.12
		医薬品	7.38
		ガラス・土石製品	2.97
		非鉄金属	2.24
		機械	2.37
		電気機器	16.09
		輸送用機器	1.47
		精密機器	1.01
		その他製品	6.93
		情報・通信業	19.41
		卸売業	2.97
		小売業	2.52
		証券、商品先物取引業	6.66
		不動産業	1.79
		サービス業	11.50
合 計			95.99

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	75,000	5,800.00	435,000,000	5,510.00	413,250,000	7.85
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	64,000	4,994.00	319,616,509	5,165.00	330,560,000	6.28
3	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	46,000	3,980.00	183,080,000	4,195.00	192,970,000	3.66
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	39,000	4,630.00	180,570,000	4,840.00	188,760,000	3.58
5	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	67,100	2,572.00	172,581,200	2,667.00	178,955,700	3.40
6	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	105,000	1,197.00	125,685,000	1,306.00	137,130,000	2.60
7	日本	株式	アカツキ	情報・通信業	21,900	5,600.00	122,640,000	5,790.00	126,801,000	2.40
8	日本	株式	セレス	情報・通信業	65,300	1,737.00	113,426,100	1,898.00	123,939,400	2.35
9	日本	株式	TDK	電気機器	14,300	8,058.39	115,235,069	8,340.00	119,262,000	2.26
10	日本	株式	パーク24	不動産業	46,000	2,403.00	110,538,000	2,509.00	115,414,000	2.19
11	日本	株式	トプコン	精密機器	82,900	1,378.00	114,236,200	1,348.00	111,749,200	2.12
12	日本	株式	ADEKA	化学	69,000	1,586.00	109,434,000	1,592.00	109,848,000	2.08
13	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	39,900	2,393.37	95,495,508	2,458.00	98,074,200	1.86
14	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	75,600	1,291.50	97,637,400	1,234.50	93,328,200	1.77
15	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	32,100	3,140.00	100,794,000	2,858.00	91,741,800	1.74
16	日本	株式	じげん	情報・通信業	110,000	765.00	84,150,000	788.00	86,680,000	1.64
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	44,000	2,136.00	93,984,000	1,969.00	86,636,000	1.64
18	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	15,000	5,450.00	81,750,000	5,420.00	81,300,000	1.54
19	日本	株式	ソニー	電気機器	13,600	5,321.00	72,365,600	5,648.00	76,812,800	1.45
20	日本	株式	島津製作所	精密機器	28,600	2,822.00	80,709,200	2,642.00	75,561,200	1.43
21	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	31,000	2,840.00	88,040,000	2,427.00	75,237,000	1.42
22	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	18,800	4,300.27	80,845,208	3,940.00	74,072,000	1.40
23	日本	株式	ヘリオス	医薬品	39,000	1,831.00	71,409,000	1,794.00	69,966,000	1.32
24	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	29,000	2,320.00	67,280,000	2,318.00	67,222,000	1.27
25	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	25,000	2,601.50	65,037,500	2,619.00	65,475,000	1.24
26	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	9,000	6,840.00	61,560,000	6,840.00	61,560,000	1.16
27	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	24,000	2,391.00	57,384,000	2,531.00	60,744,000	1.15
28	日本	株式	大豊建設	建設業	22,000	2,840.00	62,480,000	2,700.00	59,400,000	1.12
29	日本	株式	トビラシステムズ	情報・通信業	6,100	10,190.00	62,159,000	9,600.00	58,560,000	1.11
30	日本	株式	ZOZO	小売業	29,000	1,902.00	55,158,000	2,019.00	58,551,000	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.47
		食料品	0.32
		繊維製品	1.27
		化学	5.19
		医薬品	10.58
		非鉄金属	0.58
		金属製品	0.00
		機械	1.23
		電気機器	11.87
		輸送用機器	2.77
		精密機器	3.95
		電気・ガス業	1.77
		情報・通信業	28.35
		卸売業	0.78
		小売業	3.12
		銀行業	1.74
		証券、商品先物取引業	3.47
		保険業	0.23
		不動産業	3.77
		サービス業	14.77
合 計			98.30

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	346,000	1,896.00	656,016,000	1,858.00	642,868,000	5.24
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	235,800	2,790.00	657,882,000	2,654.00	625,813,200	5.10
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	299,300	2,136.00	639,304,800	1,969.00	589,321,700	4.80
4	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	196,600	3,140.00	617,324,000	2,858.00	561,882,800	4.58
5	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	179,800	3,085.00	554,683,000	3,120.00	560,976,000	4.57
6	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	68,900	7,310.00	503,659,000	7,410.00	510,549,000	4.16
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	88,800	5,800.00	515,040,000	5,510.00	489,288,000	3.99
8	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	63,400	7,090.00	449,506,000	6,800.00	431,120,000	3.51
9	日本	株式	資生堂	化学	52,800	8,348.00	440,774,400	8,121.00	428,788,800	3.49
10	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	103,700	4,395.00	455,761,500	4,045.00	419,466,500	3.42
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	72,800	4,980.00	362,544,000	5,165.00	376,012,000	3.06
12	日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	253,700	1,363.00	345,793,100	1,430.00	362,791,000	2.95
13	日本	株式	シスメックス	電気機器	47,000	7,757.00	364,579,000	7,027.00	330,269,000	2.69
14	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	134,200	2,422.00	325,032,400	2,458.00	329,863,600	2.69
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,200	13,685.00	317,492,000	14,065.00	326,308,000	2.66
16	日本	株式	RPAホールディングス	サービス業	133,000	2,555.00	339,815,000	2,406.00	319,998,000	2.60
17	日本	株式	ベクトル	サービス業	267,800	1,082.00	289,759,600	1,027.00	275,030,600	2.24
18	日本	株式	パーク24	不動産業	105,000	2,403.00	252,315,000	2,509.00	263,445,000	2.14
19	日本	株式	PKSHA Technology	情報・通信業	38,000	6,780.00	257,640,000	6,510.00	247,380,000	2.01
20	日本	株式	ディップ	サービス業	123,000	1,777.95	218,688,472	1,802.00	221,646,000	1.80
21	日本	株式	エムアップ	情報・通信業	80,300	2,019.00	162,125,700	2,636.00	211,670,800	1.72
22	日本	株式	フリービット	情報・通信業	159,900	1,059.00	169,334,100	1,185.00	189,481,500	1.54
23	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	17,700	9,170.00	162,309,000	9,500.00	168,150,000	1.37
24	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	71,800	2,226.00	159,826,800	2,288.00	164,278,400	1.33
25	日本	株式	日本トリム	電気機器	30,200	5,210.00	157,342,000	5,190.00	156,738,000	1.27
26	日本	株式	UUUM	情報・通信業	37,400	4,130.00	154,462,000	4,125.00	154,275,000	1.25
27	日本	株式	ギガプライズ	情報・通信業	49,500	3,095.00	153,202,500	3,080.00	152,460,000	1.24
28	日本	株式	ライオン	化学	71,300	2,110.00	150,443,000	2,007.00	143,099,100	1.16
29	日本	株式	じげん	情報・通信業	170,300	797.11	135,749,411	788.00	134,196,400	1.09
30	日本	株式	イトクロ	サービス業	94,200	1,550.00	146,010,000	1,384.00	130,372,800	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.06
		食料品	6.93
		化学	4.66
		医薬品	3.99
		機械	2.66
		電気機器	3.97
		精密機器	5.10
		情報・通信業	33.70
		小売業	0.82
		不動産業	2.89
		サービス業	22.93
合 計			87.75