有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド	9,843,203,403	1.3390	13,180,049,357	1.3289	13,080,633,002	35.12
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	9,186,880,483	1.4111	12,963,607,050	1.4123	12,974,631,306	34.84
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	6,287,967,384	1.1650	7,325,482,003	1.1565	7,272,034,279	19.52
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	2,855,464,031	1.1691	3,338,322,999	1.1982	3,421,417,001	9.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合 計	98.68

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	75,900	9,106.00	691,145,400	9,165.00	695,623,500	5.29
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,100	67,770.00	548,937,000	66,060.00	535,086,000	4.07
3	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	163,000	3,190.00	519,970,000	3,155.00	514,265,000	3.91
4	日本	株式	SMC	機械	12,300	38,155.00	469,306,500	36,865.00	453,439,500	3.45
5	日本	株式	朝日インテック	精密機器	48,900	7,240.00	354,036,000	8,390.00	410,271,000	3.12
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	138,200	2,959.00	408,933,800	2,909.50	402,092,900	3.06
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	224,000	1,684.00	377,216,000	1,582.00	354,368,000	2.69
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	209,100	1,552.82	324,695,833	1,607.50	336,128,250	2.56
9	日本	株式	ファナック	電気機器	13,400	26,330.00	352,822,000	25,080.00	336,072,000	2.55
10	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	44,600	7,272.00	324,331,200	7,209.00	321,521,400	2.44
11	日本	株式	第一生命保険	保険業	123,000	2,368.50	291,325,500	2,406.50	295,999,500	2.25
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,800	8,394.00	300,505,200	8,203.00	293,667,400	2.23
13	日本	株式	シスメックス	電気機器	38,500	7,210.00	277,585,000	7,300.00	281,050,000	2.14
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	31,800	9,389.00	298,570,200	8,809.00	280,126,200	2.13
15	日本	株式	エムスリー	サービス業	111,400	2,382.00	265,354,800	2,462.00	274,266,800	2.08
16	日本	株式	マブチモーター	電気機器	34,500	7,680.00	264,960,000	7,740.00	267,030,000	2.03
17	日本	株式	カカクコム	サービス業	134,500	1,886.53	253,738,963	1,772.00	238,334,000	1.81
18	日本	株式	クボタ	機械	113,000	1,995.50	225,491,500	1,941.50	219,389,500	1.67
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	248,700	890.00	221,343,000	879.80	218,806,260	1.66
20	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	15,900	13,130.00	208,767,000	13,370.00	212,583,000	1.61
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,800	52,770.00	200,526,000	55,560.00	211,128,000	1.60
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	46,600	4,705.00	219,253,000	4,527.50	210,981,500	1.60
23	日本	株式	シマノ	輸送用機器	12,200	16,524.44	201,598,281	16,700.00	203,740,000	1.55
24	日本	株式	日本精工	機械	104,000	1,969.00	204,776,000	1,891.00	196,664,000	1.49
25	日本	株式	MonotaRO	小売業	35,100	4,670.00	163,917,000	5,380.00	188,838,000	1.43
26	日本	株式	東レ	繊維製品	179,000	978.90	175,223,100	1,035.50	185,354,500	1.41
27	日本	株式	ウェルネット	サービス業	63,200	2,771.00	175,127,200	2,920.00	184,544,000	1.40
28	日本	株式	信越化学工業	化学	24,200	7,290.00	176,418,000	7,599.00	183,895,800	1.40
29	日本	株式	リンナイ	金属製品	18,300	9,300.00	170,190,000	9,650.00	176,595,000	1.34
30	日本	株式	コスモス薬品	小売業	10,400	15,946.13	165,839,846	16,600.00	172,640,000	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.79
		食料品	2.18
		繊維製品	1.41
		化学	6.75
		医薬品	1.61
		ゴム製品	1.60
		ガラス・土石製品	4.50
		鉄鋼	0.60
		非鉄金属	0.55
		金属製品	1.34
		機械	12.10
		電気機器	22.10
		輸送用機器	7.81
		精密機器	3.12
		その他製品	0.83
		情報・通信業	5.14
		卸売業	1.64
		小売業	8.49
		銀行業	2.60
		保険業	2.25
		不動産業	2.10
		サービス業	9.59
合 計			99.20

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	68,400	5,523.00	377,773,200	5,459.00	373,395,600	5.13
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	412,700	890.00	367,303,000	879.80	363,093,460	4.99
3	日本	株式	アルプス電気	電気機器	63,300	3,435.00	217,435,500	3,775.00	238,957,500	3.28
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,300	19,915.00	205,124,500	21,360.00	220,008,000	3.02
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	119,800	1,886.50	226,002,700	1,821.00	218,155,800	2.99
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	770,700	262.70	202,462,890	265.00	204,235,500	2.80
7	日本	株式	ソニー	電気機器	59,000	3,787.33	223,452,778	3,461.50	204,228,500	2.80
8	日本	株式	日本電産	電気機器	22,200	9,106.00	202,153,200	9,165.00	203,463,000	2.79
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,600	4,386.86	182,493,425	4,433.50	184,433,600	2.53
10	日本	株式	安藤・間	建設業	276,800	681.00	188,500,800	663.00	183,518,400	2.52
11	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	13,000	13,130.00	170,690,000	13,370.00	173,810,000	2.39
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,400	67,770.00	162,648,000	66,060.00	158,544,000	2.18
13	日本	株式	クボタ	機械	81,000	1,990.05	161,194,204	1,941.50	157,261,500	2.16
14	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	44,400	3,190.00	141,636,000	3,430.00	152,292,000	2.09
15	日本	株式	レオパレス21	不動産業	196,300	719.00	141,139,700	751.00	147,421,300	2.02
16	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	28,200	4,830.00	136,206,000	5,210.00	146,922,000	2.02
17	日本	株式	日立造船	機械	199,500	736.00	146,832,000	698.00	139,251,000	1.91
18	日本	株式	楽天	サービス業	67,500	1,910.64	128,968,300	1,977.50	133,481,250	1.83
19	日本	株式	ローム	電気機器	15,000	8,310.00	124,650,000	8,210.00	123,150,000	1.69
20	日本	株式	三井住友建設	建設業	761,600	167.00	127,187,200	160.00	121,856,000	1.67
21	日本	株式	新生銀行	銀行業	462,000	248.00	114,576,000	247.00	114,114,000	1.56
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	25,100	4,747.00	119,149,700	4,373.50	109,774,850	1.50
23	日本	株式	五洋建設	建設業	216,100	519.00	112,155,900	506.00	109,346,600	1.50
24	日本	株式	花王	化学	19,100	5,893.30	112,562,117	5,693.00	108,736,300	1.49
25	日本	株式	エムスリー	サービス業	43,800	2,382.00	104,331,600	2,462.00	107,835,600	1.48
26	日本	株式	トプコン	精密機器	36,300	2,821.00	102,402,300	2,950.00	107,085,000	1.47
27	日本	株式	日本電気	電気機器	284,000	388.00	110,192,000	371.00	105,364,000	1.44
28	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	60,300	1,833.33	110,550,000	1,738.00	104,801,400	1.44
29	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	91,000	1,203.00	109,473,000	1,121.00	102,011,000	1.40
30	日本	株式	日本光電工業	電気機器	33,100	2,929.00	96,949,900	3,030.00	100,293,000	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.66
		化学	3.00
		医薬品	6.52
		ゴム製品	0.80
		非鉄金属	0.70
		機械	5.35
		電気機器	23.03
		輸送用機器	3.80
		精密機器	2.57
		その他製品	1.07
		電気・ガス業	0.61
		情報・通信業	5.16
		卸売業	1.44
		小売業	3.04
		銀行業	15.50
		その他金融業	5.48
		不動産業	2.02
		サービス業	6.77
合 計			94.59

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	800,000	890.00	712,000,000	879.80	703,840,000	5.38
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	72,000	8,394.00	604,368,000	8,203.00	590,616,000	4.51
3	日本	株式	トプコン	精密機器	175,000	2,821.00	493,675,000	2,950.00	516,250,000	3.94
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	70,000	5,523.00	386,610,000	5,459.00	382,130,000	2.92
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	108,000	3,190.00	344,520,000	3,430.00	370,440,000	2.83
6	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	31,500	8,280.00	260,820,000	8,680.00	273,420,000	2.09
7	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	46,000	5,860.00	269,560,000	5,720.00	263,120,000	2.01
8	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	36,000	7,272.00	261,792,000	7,209.00	259,524,000	1.98
9	日本	株式	ソニー	電気機器	74,000	3,786.50	280,201,000	3,461.50	256,151,000	1.95
10	日本	株式	帝人	繊維製品	500,000	465.00	232,500,000	475.00	237,500,000	1.81
11	日本	株式	東京電力	電気・ガス業	348,000	670.00	233,160,000	667.00	232,116,000	1.77
12	日本	株式	ミクシィ	サービス業	33,300	5,511.19	183,522,650	6,080.00	202,464,000	1.54
13	日本	株式	大豊建設	建設業	320,000	628.00	200,960,000	604.00	193,280,000	1.47
14	日本	株式	ADEKA	化学	112,000	1,697.00	190,064,000	1,700.00	190,400,000	1.45
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	120,000	1,684.00	202,080,000	1,582.00	189,840,000	1.45
16	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	70,000	2,999.00	209,930,000	2,677.00	187,390,000	1.43
17	日本	株式	日本電産	電気機器	20,000	9,106.00	182,120,000	9,165.00	183,300,000	1.40
18	日本	株式	島津製作所	精密機器	110,000	1,686.00	185,460,000	1,663.00	182,930,000	1.39
19	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	120,000	1,403.00	168,360,000	1,420.00	170,400,000	1.30
20	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	180,000	930.00	167,400,000	944.00	169,920,000	1.29
21	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	145,000	1,119.00	162,255,000	1,156.00	167,620,000	1.28
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	600,000	262.70	157,620,000	265.00	159,000,000	1.21
23	日本	株式	ネクスト	サービス業	185,000	823.76	152,395,887	859.00	158,915,000	1.21
24	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	35,000	4,597.00	160,895,000	4,508.00	157,780,000	1.20
25	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	550,000	298.00	163,900,000	284.00	156,200,000	1.19
26	日本	株式	マブチモーター	電気機器	20,000	7,680.00	153,600,000	7,740.00	154,800,000	1.18
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,000	11,110.00	155,540,000	11,010.00	154,140,000	1.17
28	日本	株式	スター精密	電気機器	73,000	2,174.00	158,702,000	2,088.00	152,424,000	1.16
29	日本	株式	ファミリーマート	小売業	27,000	5,400.00	145,800,000	5,630.00	152,010,000	1.16
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	55,000	2,797.50	153,862,500	2,692.00	148,060,000	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.35
		食料品	1.11
		繊維製品	3.00
		化学	4.15
		医薬品	3.74
		ゴム製品	0.06
		鉄鋼	0.72
		非鉄金属	2.62
		金属製品	0.06
		機械	2.30
		電気機器	15.08
		輸送用機器	8.77
		精密機器	6.52
		その他製品	1.04
		電気・ガス業	3.52
		陸運業	1.17
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	7.80
		卸売業	1.13
		小売業	5.21
		銀行業	9.51
		証券、商品先物取引業	0.19
		保険業	0.73
		その他金融業	1.56
		不動産業	3.49
		サービス業	7.65
合 計			95.72

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	26,000	5,580.00	145,080,000	5,810.00	151,060,000	4.41
2	日本	株式	シスメックス	電気機器	20,500	7,210.00	147,805,000	7,300.00	149,650,000	4.37
3	日本	株式	日本ハム	食料品	53,000	2,659.00	140,927,000	2,794.00	148,082,000	4.32
4	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	16,500	8,280.00	136,620,000	8,680.00	143,220,000	4.18
5	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	27,500	4,575.00	125,812,500	5,010.00	137,775,000	4.02
6	日本	株式	日本トリム	電気機器	41,800	3,415.00	142,747,000	3,230.00	135,014,000	3.94
7	日本	株式	DMG森精機	機械	54,000	2,483.00	134,082,000	2,365.00	127,710,000	3.73
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,000	9,389.00	122,057,000	8,809.00	114,517,000	3.34
9	日本	株式	日本瓦斯	小売業	29,000	3,475.00	100,775,000	3,835.00	111,215,000	3.25
10	日本	株式	朝日インテック	精密機器	12,500	7,240.00	90,500,000	8,390.00	104,875,000	3.06
11	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	31,000	3,190.00	98,890,000	3,155.00	97,805,000	2.85
12	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	51,000	1,902.00	97,002,000	1,909.00	97,359,000	2.84
13	日本	株式	日本カーボン	ガラス・土石製品	220,000	387.00	85,140,000	403.00	88,660,000	2.59
14	日本	株式	ぐるなび	サービス業	41,300	1,925.00	79,502,500	2,016.00	83,260,800	2.43
15	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	37,900	2,088.00	79,135,200	2,166.00	82,091,400	2.39
16	日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	65,000	1,195.00	77,675,000	1,170.00	76,050,000	2.22
17	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	65,000	1,011.00	65,715,000	1,160.00	75,400,000	2.20
18	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	21,000	3,270.00	68,670,000	3,425.00	71,925,000	2.10
19	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	25,000	2,724.31	68,107,968	2,745.00	68,625,000	2.00
20	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	20,000	3,190.00	63,800,000	3,430.00	68,600,000	2.00
21	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	72,000	877.28	63,164,846	945.00	68,040,000	1.98
22	日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	49,900	1,213.00	60,528,700	1,363.00	68,013,700	1.98
23	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	25,000	2,599.00	64,975,000	2,717.00	67,925,000	1.98
24	日本	株式	マニー	精密機器	8,000	8,040.00	64,320,000	8,130.00	65,040,000	1.90
25	日本	株式	ホットランド	小売業	15,600	4,345.00	67,782,000	4,120.00	64,272,000	1.87
26	日本	株式	MonotaRO	小売業	10,000	4,827.14	48,271,461	5,380.00	53,800,000	1.57
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,000	7,272.00	50,904,000	7,209.00	50,463,000	1.47
28	日本	株式	ユーグレナ	食料品	29,000	1,821.00	52,809,000	1,718.00	49,822,000	1.45
29	日本	株式	MORESCO	石油・石炭製品	21,000	2,244.00	47,124,000	2,249.00	47,229,000	1.38
30	日本	株式	日華化学	化学	48,900	870.00	42,543,000	953.00	46,601,700	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	9.81
		化学	1.36
		医薬品	2.00
		石油・石炭製品	1.38
		ガラス・土石製品	5.44
		機械	7.07
		電気機器	14.98
		輸送用機器	2.22
		精密機器	4.96
		情報・通信業	10.50
		卸売業	2.39
		小売業	13.05
		保険業	0.35
		その他金融業	0.61
		不動産業	2.84
		サービス業	9.98
合 計			89.03