有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/13-2023/06/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド | 2,098,311,288 | 3.1902 | 6,694,051,669 | 3.2176 | 6,751,526,400 | 39.37 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド | 1,767,646,716 | 2.4482 | 4,327,580,492 | 2.5081 | 4,433,434,728 | 25.85 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-One日本株 マザーファンド | 1,399,876,508 | 2.0864 | 2,920,712,827 | 2.1197 | 2,967,318,234 | 17.30 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド | 1,158,546,065 | 2.4927 | 2,888,018,401 | 2.4754 | 2,867,864,929 | 16.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.25 |
| 合 計 | 99.25 |