有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	15,022,922,488	1.0588	15,906,270,331	1.0640	15,984,389,527	33.53
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド	13,781,927,802	1.1483	15,825,787,696	1.1502	15,851,973,357	33.25
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	9,613,989,910	1.1806	11,350,276,488	1.1797	11,341,623,896	23.79
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	3,846,586,263	1.0321	3,970,061,683	1.0419	4,007,758,227	8.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	63,900	6,251.24	399,454,236	7,851.00	501,678,900	4.42
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,000	42,171.56	337,372,480	53,810.00	430,480,000	3.79
3	日本	株式	ファナック	電気機器	21,500	17,811.26	382,942,090	19,945.00	428,817,500	3.78
4	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	154,000	2,286.88	352,179,520	2,494.00	384,076,000	3.38
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	130,100	2,092.18	272,192,618	2,912.00	378,851,200	3.34
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	232,000	1,265.72	293,647,040	1,446.00	335,472,000	2.95
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	43,500	5,880.92	255,820,020	7,558.00	328,773,000	2.89
8	日本	株式	SMC	機械	9,400	28,017.61	263,365,534	31,970.00	300,518,000	2.64
9	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	66,400	3,728.38	247,564,432	4,199.00	278,813,600	2.45
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	290,000	772.44	224,009,250	900.70	261,203,000	2.30
11	日本	株式	朝日インテック	精密機器	41,100	4,284.83	176,106,513	5,920.00	243,312,000	2.14
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	31,100	6,452.28	200,665,908	7,810.00	242,891,000	2.14
13	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	32,900	7,648.92	251,649,468	7,210.00	237,209,000	2.09
14	日本	株式	第一生命保険	保険業	125,000	1,501.67	187,708,750	1,841.00	230,125,000	2.02
15	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	155,000	1,315.20	203,856,000	1,481.50	229,632,500	2.02
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	112,900	1,658.36	187,228,844	2,023.00	228,396,700	2.01
17	日本	株式	シスメックス	電気機器	41,900	3,790.22	158,810,218	5,390.00	225,841,000	1.99
18	日本	株式	カカクコム	サービス業	124,000	1,766.25	219,015,000	1,741.00	215,884,000	1.90
19	日本	株式	信越化学工業	化学	26,700	8,402.46	224,345,740	7,866.00	210,022,200	1.85
20	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	19,500	8,309.48	162,034,860	10,730.00	209,235,000	1.84
21	日本	株式	クボタ	機械	113,000	1,402.81	158,517,530	1,761.00	198,993,000	1.75
22	日本	株式	小松製作所	機械	69,600	2,358.28	164,136,288	2,684.00	186,806,400	1.64
23	日本	株式	マブチモーター	電気機器	35,800	4,010.13	143,562,654	4,810.00	172,198,000	1.51
24	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	69,000	1,738.75	119,973,750	2,442.00	168,498,000	1.48
25	日本	株式	東レ	繊維製品	173,000	673.20	116,463,600	968.20	167,498,600	1.47
26	日本	株式	シマノ	輸送用機器	10,700	13,091.96	140,083,972	15,650.00	167,455,000	1.47
27	日本	株式	マキタ	機械	27,900	6,136.75	171,215,325	5,480.00	152,892,000	1.34
28	日本	株式	三菱重工業	機械	224,000	650.19	145,642,560	669.80	150,035,200	1.32
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	44,900	3,697.75	166,028,975	3,328.00	149,427,200	1.31
30	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	222,000	681.29	151,246,380	664.50	147,519,000	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.00
		食料品	2.74
		繊維製品	1.47
		化学	6.88
		医薬品	2.13
		ゴム製品	2.45
		ガラス・土石製品	3.90
		鉄鋼	0.29
		非鉄金属	0.55
		金属製品	1.20
		機械	12.82
		電気機器	23.40
		輸送用機器	9.05
		精密機器	2.14
		その他製品	0.69
		情報・通信業	3.15
		卸売業	1.47
		小売業	5.72
		銀行業	2.61
		保険業	2.02
		不動産業	1.65
		サービス業	8.28
合 計			97.73

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	952,000	617.00	587,384,000	664.50	632,604,000	3.95
2	日本	株式	ソニー	電気機器	244,900	1,835.53	449,521,297	2,472.50	605,515,250	3.78
3	日本	株式	日本電気	電気機器	1,537,000	325.00	499,525,000	353.00	542,561,000	3.39
4	日本	株式	日本電産	電気機器	67,100	6,078.00	407,833,800	7,851.00	526,802,100	3.29
5	日本	株式	ローム	電気機器	70,800	5,509.05	390,040,740	7,360.00	521,088,000	3.25
6	日本	株式	三井住友建設	建設業	3,165,600	119.87	379,460,472	153.00	484,336,800	3.02
7	日本	株式	レオパレス21	不動産業	629,700	467.24	294,224,277	764.00	481,090,800	3.00
8	日本	株式	安藤・間	建設業	592,000	584.74	346,168,266	779.00	461,168,000	2.88
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	95,400	4,308.00	410,983,200	4,375.00	417,375,000	2.61
10	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	110,500	3,100.88	342,647,318	3,701.00	408,960,500	2.55
11	日本	株式	アイフル	その他金融業	969,700	544.18	527,691,346	408.00	395,637,600	2.47
12	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,042,000	408.10	425,240,200	379.00	394,918,000	2.47
13	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	228,300	1,402.00	320,076,600	1,513.00	345,417,900	2.16
14	日本	株式	日立造船	機械	487,800	636.79	310,630,780	702.00	342,435,600	2.14
15	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	451,000	533.05	240,405,550	748.00	337,348,000	2.11
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	160,200	1,667.00	267,053,400	2,023.00	324,084,600	2.02
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	355,000	710.00	252,050,000	900.70	319,748,500	2.00
18	日本	株式	シスメックス	電気機器	55,600	3,841.45	213,584,620	5,390.00	299,684,000	1.87
19	日本	株式	コナミ	情報・通信業	134,700	2,237.00	301,323,900	2,220.00	299,034,000	1.87
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	115,800	2,968.89	343,797,462	2,564.00	296,911,200	1.85
21	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	27,900	7,240.00	201,996,000	10,570.00	294,903,000	1.84
22	日本	株式	トプコン	精密機器	113,900	2,364.03	269,263,017	2,580.00	293,862,000	1.83
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	201,000	1,315.89	264,493,890	1,446.00	290,646,000	1.81
24	日本	株式	五洋建設	建設業	698,600	330.00	230,538,000	414.00	289,220,400	1.80
25	日本	株式	新生銀行	銀行業	1,362,000	217.00	295,554,000	211.00	287,382,000	1.79
26	日本	株式	アコム	その他金融業	767,100	403.00	309,141,300	370.00	283,827,000	1.77
27	日本	株式	日本光電工業	電気機器	46,800	4,918.51	230,186,581	5,980.00	279,864,000	1.75
28	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	263,400	1,304.00	343,473,600	1,062.00	279,730,800	1.74
29	日本	株式	西松建設	建設業	542,000	417.62	226,354,073	497.00	269,374,000	1.68
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	173,800	1,603.29	278,652,376	1,523.50	264,784,300	1.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.01
		化学	2.55
		医薬品	3.30
		ガラス・土石製品	3.08
		鉄鋼	4.52
		非鉄金属	4.78
		機械	2.14
		電気機器	25.52
		輸送用機器	1.63
		精密機器	4.02
		その他製品	1.85
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	4.35
		卸売業	1.09
		小売業	0.92
		銀行業	8.36
		その他金融業	8.64
		不動産業	3.00
		サービス業	3.97
合 計			95.88

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	85,000	5,880.00	499,800,000	7,558.00	642,430,000	4.05
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	800,000	617.00	493,600,000	664.50	531,600,000	3.35
3	日本	株式	トプコン	精密機器	205,000	2,106.00	431,730,000	2,580.00	528,900,000	3.33
4	日本	株式	ブロッコリー	その他製品	277,000	1,078.45	298,730,650	1,621.00	449,017,000	2.83
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	100,000	4,308.00	430,800,000	4,375.00	437,500,000	2.76
6	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	90,000	3,370.37	303,333,780	4,370.00	393,300,000	2.48
7	日本	株式	SUMCO	金属製品	220,000	892.69	196,391,800	1,749.00	384,780,000	2.42
8	日本	株式	JUKI	機械	840,000	252.38	211,999,236	433.00	363,720,000	2.29
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	400,000	759.46	303,784,000	900.70	360,280,000	2.27
10	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	33,000	5,910.06	195,032,011	8,350.00	275,550,000	1.73
11	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	38,000	7,703.16	292,720,080	7,210.00	273,980,000	1.72
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	80,000	3,276.00	262,080,000	3,255.00	260,400,000	1.64
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	180,000	1,207.00	217,260,000	1,446.00	260,280,000	1.64
14	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	300,000	843.63	253,089,000	841.00	252,300,000	1.59
15	日本	株式	熊谷組	建設業	640,000	390.58	249,971,454	389.00	248,960,000	1.57
16	日本	株式	クボタ	機械	140,000	1,418.00	198,520,000	1,761.00	246,540,000	1.55
17	日本	株式	竹内製作所	機械	48,000	3,230.37	155,057,760	5,040.00	241,920,000	1.52
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	150,000	1,581.18	237,177,000	1,523.50	228,525,000	1.44
19	日本	株式	五洋建設	建設業	550,000	409.25	225,088,884	414.00	227,700,000	1.43
20	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	150,000	1,566.90	235,035,521	1,506.00	225,900,000	1.42
21	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	65,000	3,045.00	197,925,000	3,430.00	222,950,000	1.40
22	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	34,000	5,660.00	192,440,000	6,460.00	219,640,000	1.38
23	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	57,000	3,210.00	182,970,000	3,805.00	216,885,000	1.36
24	日本	株式	小松製作所	機械	80,000	2,317.00	185,360,000	2,684.00	214,720,000	1.35
25	日本	株式	住友不動産	不動産業	50,000	4,427.00	221,350,000	4,131.50	206,575,000	1.30
26	日本	株式	大豊建設	建設業	360,000	492.48	177,295,571	555.00	199,800,000	1.26
27	日本	株式	大幸薬品	医薬品	99,000	1,996.55	197,659,417	2,012.00	199,188,000	1.25
28	日本	株式	NIPPO	建設業	96,000	1,639.00	157,344,000	1,976.00	189,696,000	1.19
29	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	550,000	286.00	157,300,000	340.00	187,000,000	1.17
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,000	6,299.00	188,970,000	6,211.00	186,330,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.69
		食料品	1.09
		繊維製品	1.17
		化学	3.10
		医薬品	4.70
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	1.15
		鉄鋼	0.49
		非鉄金属	1.27
		金属製品	2.42
		機械	7.60
		電気機器	13.11
		輸送用機器	9.89
		精密機器	3.33
		その他製品	4.06
		電気・ガス業	0.46
		陸運業	1.11
		倉庫・運輸関連業	0.11
		情報・通信業	4.93
		卸売業	1.98
		小売業	3.35
		銀行業	6.11
		証券、商品先物取引業	0.00
		保険業	0.69
		その他金融業	1.61
		不動産業	4.92
		サービス業	4.09
合 計			90.10

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	シスメックス	電気機器	43,000	3,740.00	160,820,000	5,390.00	231,770,000	5.78
2	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	97,900	1,690.07	165,457,853	2,136.00	209,114,400	5.21
3	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	26,500	6,239.28	165,341,060	6,460.00	171,190,000	4.27
4	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	63,000	2,285.88	144,010,737	2,494.00	157,122,000	3.92
5	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	94,000	1,596.00	150,024,000	1,586.00	149,084,000	3.71
6	日本	株式	朝日インテック	精密機器	24,000	3,970.05	95,281,200	5,920.00	142,080,000	3.54
7	日本	株式	TOA	電気機器	112,000	1,291.00	144,592,000	1,234.00	138,208,000	3.44
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	12,000	10,693.73	128,324,873	10,570.00	126,840,000	3.16
9	日本	株式	MORESCO	石油・石炭製品	66,000	1,645.00	108,570,000	1,887.00	124,542,000	3.10
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,000	6,280.00	94,200,000	7,810.00	117,150,000	2.92
11	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	44,000	2,434.27	107,108,022	2,468.00	108,592,000	2.70
12	日本	株式	日本ハム	食料品	40,000	1,967.00	78,680,000	2,638.00	105,520,000	2.63
13	日本	株式	熊谷組	建設業	270,000	256.00	69,120,000	389.00	105,030,000	2.62
14	日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	74,800	1,070.00	80,036,000	1,364.00	102,027,200	2.54
15	日本	株式	ぐるなび	サービス業	60,300	1,633.41	98,494,623	1,675.00	101,002,500	2.52
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,000	7,772.18	108,810,613	7,210.00	100,940,000	2.51
17	日本	株式	日本瓦斯	小売業	37,000	2,448.90	90,609,557	2,711.00	100,307,000	2.50
18	日本	株式	西松建設	建設業	180,000	415.00	74,700,000	497.00	89,460,000	2.23
19	日本	株式	国際計測器	精密機器	44,200	1,642.89	72,616,056	2,000.00	88,400,000	2.20
20	日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	90,000	842.94	75,864,779	940.00	84,600,000	2.11
21	日本	株式	ライドオン・エクスプレス	サービス業	29,900	2,952.15	88,269,285	2,821.00	84,347,900	2.10
22	日本	株式	セーレン	繊維製品	88,600	847.13	75,056,473	938.00	83,106,800	2.07
23	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	28,100	1,316.37	36,989,997	2,656.00	74,633,600	1.86
24	日本	株式	サンデン	機械	102,000	629.00	64,158,028	649.00	66,198,000	1.65
25	日本	株式	日華化学	化学	75,000	802.50	60,187,500	875.00	65,625,000	1.63
26	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	20,000	4,886.60	97,732,000	3,010.00	60,200,000	1.50
27	日本	株式	松風	精密機器	38,000	1,380.33	52,452,623	1,581.00	60,078,000	1.49
28	日本	株式	あすか製薬	医薬品	43,200	1,083.80	46,820,160	1,298.00	56,073,600	1.39
29	日本	株式	鉄建建設	建設業	120,000	306.00	36,720,000	463.00	55,560,000	1.38
30	日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	30,000	1,755.00	52,650,000	1,819.00	54,570,000	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.23
		食料品	3.98
		繊維製品	2.07
		化学	1.63
		医薬品	5.51
		石油・石炭製品	3.10
		ガラス・土石製品	4.83
		機械	4.57
		電気機器	17.91
		輸送用機器	2.11
		精密機器	8.68
		その他製品	0.33
		情報・通信業	8.83
		卸売業	6.23
		小売業	4.67
		不動産業	3.71
		サービス業	5.99
合 計			90.47