有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	8,520,286,737	1.3536	11,533,060,128	1.3754	11,718,802,378	34.50
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド	9,123,973,528	1.2494	11,399,492,526	1.2735	11,619,380,287	34.21
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	5,835,103,993	1.1079	6,464,711,714	1.1209	6,540,568,065	19.25
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	2,669,800,008	1.2843	3,428,824,151	1.3549	3,617,312,030	10.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合 計	98.62

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	61,700	9,106.00	561,840,200	8,837.00	545,242,900	4.50
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,600	67,199.88	510,719,088	67,080.00	509,808,000	4.21
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	88,700	3,620.00	321,094,000	5,590.00	495,833,000	4.09
4	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	15,900	13,130.00	208,767,000	21,690.00	344,871,000	2.85
5	日本	株式	SMC	機械	10,800	37,960.43	409,972,644	31,770.00	343,116,000	2.83
6	日本	株式	カカクコム	サービス業	115,900	1,893.12	219,412,608	2,394.00	277,464,600	2.29
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	111,800	2,924.70	326,981,460	2,477.00	276,928,600	2.28
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	29,700	9,389.00	278,853,300	8,901.00	264,359,700	2.18
9	日本	株式	シスメックス	電気機器	33,400	7,210.00	240,814,000	7,830.00	261,522,000	2.16
10	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	196,100	1,552.82	304,508,002	1,314.00	257,675,400	2.12
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	41,300	7,244.83	299,211,479	6,139.00	253,540,700	2.09
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	100,500	2,396.45	240,843,225	2,522.00	253,461,000	2.09
13	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	92,000	3,190.00	293,480,000	2,754.00	253,368,000	2.09
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	161,000	1,630.64	262,533,040	1,282.50	206,482,500	1.70
15	日本	株式	東レ	繊維製品	179,000	978.90	175,223,100	1,130.00	202,270,000	1.67
16	日本	株式	クボタ	機械	106,000	1,995.50	211,523,000	1,888.00	200,128,000	1.65
17	日本	株式	マブチモーター	電気機器	30,000	7,581.42	227,442,795	6,640.00	199,200,000	1.64
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	77,000	2,497.55	192,311,350	2,484.00	191,268,000	1.58
19	日本	株式	ファナック	電気機器	8,900	26,330.00	234,337,000	21,080.00	187,612,000	1.55
20	日本	株式	マキタ	機械	26,300	6,949.70	182,777,110	7,030.00	184,889,000	1.52
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,500	8,394.00	205,653,000	7,488.00	183,456,000	1.51
22	日本	株式	ヨネックス	その他製品	58,300	2,429.91	141,664,194	3,105.00	181,021,500	1.49
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	238,000	890.00	211,820,000	757.10	180,189,800	1.48
24	日本	株式	シマノ	輸送用機器	9,100	16,524.44	150,372,404	18,660.00	169,806,000	1.40
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,900	52,193.44	203,554,416	42,640.00	166,296,000	1.37
26	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	60,000	2,970.83	178,249,928	2,744.00	164,640,000	1.36
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	38,600	4,705.00	181,613,000	4,174.00	161,116,400	1.33
28	日本	株式	コスモス薬品	小売業	8,400	15,946.13	133,947,492	19,100.00	160,440,000	1.32
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	35,100	4,348.00	152,614,800	4,471.00	156,932,100	1.29
30	日本	株式	パーク24	不動産業	50,900	2,115.00	107,653,500	2,929.00	149,086,100	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.48
		建設業	2.27
		食料品	2.29
		繊維製品	1.67
		化学	5.45
		医薬品	3.49
		ゴム製品	1.33
		ガラス・土石製品	2.60
		非鉄金属	0.52
		金属製品	1.19
		機械	10.89
		電気機器	18.17
		輸送用機器	6.78
		精密機器	5.25
		その他製品	3.43
		電気・ガス業	1.15
		情報・通信業	7.40
		卸売業	2.07
		小売業	8.01
		銀行業	2.12
		保険業	0.48
		不動産業	1.23
		サービス業	8.94
合 計			97.32

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	74,300	4,552.26	338,232,968	4,836.00	359,314,800	5.49
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	344,000	890.00	306,160,000	757.10	260,442,400	3.98
3	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	40,900	4,870.45	199,201,575	5,080.00	207,772,000	3.17
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	67,784.59	189,796,852	67,080.00	187,824,000	2.87
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	677,400	262.82	178,034,268	243.50	164,946,900	2.52
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	94,300	1,874.84	176,798,221	1,715.50	161,771,650	2.47
7	日本	株式	安藤・間	建設業	243,900	681.00	166,095,900	655.00	159,754,500	2.44
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	40,300	3,190.00	128,557,000	3,875.00	156,162,500	2.38
9	日本	株式	アイフル	その他金融業	341,000	441.34	150,497,665	399.00	136,059,000	2.08
10	日本	株式	日立造船	機械	191,400	736.00	140,870,400	667.00	127,663,800	1.95
11	日本	株式	エムスリー	サービス業	50,100	2,416.12	121,047,637	2,522.00	126,352,200	1.93
12	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	20,600	6,035.32	124,327,789	5,960.00	122,776,000	1.87
13	日本	株式	日東電工	化学	13,700	9,502.97	130,190,755	8,912.00	122,094,400	1.86
14	日本	株式	花王	化学	19,100	5,893.30	112,562,117	6,255.00	119,470,500	1.82
15	日本	株式	楽天	サービス業	83,400	1,897.70	158,268,216	1,403.00	117,010,200	1.78
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,200	5,523.00	133,656,600	4,606.00	111,465,200	1.70
17	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	36,900	2,975.91	109,811,102	2,935.00	108,301,500	1.65
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	41,500	2,531.62	105,062,496	2,564.00	106,406,000	1.62
19	日本	株式	ディスコ	機械	9,200	10,130.00	93,196,000	11,500.00	105,800,000	1.61
20	日本	株式	クボタ	機械	56,000	1,990.05	111,442,800	1,888.00	105,728,000	1.61
21	日本	株式	日本新薬	医薬品	23,000	3,715.00	85,445,000	4,480.00	103,040,000	1.57
22	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	20,000	5,038.96	100,779,283	5,030.00	100,600,000	1.53
23	日本	株式	ソニー	電気機器	33,100	3,723.43	123,245,533	3,002.00	99,366,200	1.51
24	日本	株式	日本電産	電気機器	11,200	9,035.93	101,202,416	8,837.00	98,974,400	1.51
25	日本	株式	日本電気	電気機器	246,000	388.00	95,448,000	385.00	94,710,000	1.44
26	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	58,600	1,723.59	101,002,803	1,602.00	93,877,200	1.43
27	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	32,900	2,339.00	76,953,100	2,847.00	93,666,300	1.43
28	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,800	7,113.03	83,933,854	7,830.00	92,394,000	1.41
29	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	4,100	13,130.00	53,833,000	21,690.00	88,929,000	1.35
30	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	10,400	8,253.59	85,837,424	8,394.00	87,297,600	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.84
		化学	8.02
		医薬品	7.67
		非鉄金属	0.89
		機械	6.28
		電気機器	14.83
		輸送用機器	2.30
		精密機器	2.07
		その他製品	1.62
		電気・ガス業	0.71
		陸運業	1.33
		情報・通信業	10.85
		小売業	2.02
		銀行業	8.20
		その他金融業	6.53
		サービス業	11.95
合 計			95.20

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	755,000	890.00	671,950,000	757.10	571,610,500	4.91
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	57,000	8,394.00	478,458,000	7,488.00	426,816,000	3.67
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	109,000	3,193.89	348,135,068	3,875.00	422,375,000	3.63
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	60,000	7,331.09	439,865,660	6,139.00	368,340,000	3.17
5	日本	株式	トプコン	精密機器	175,000	2,821.00	493,675,000	2,059.00	360,325,000	3.10
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	65,000	5,523.00	358,995,000	4,606.00	299,390,000	2.57
7	日本	株式	ネクスト	サービス業	198,000	828.37	164,017,260	1,493.00	295,614,000	2.54
8	日本	株式	島津製作所	精密機器	118,000	1,691.98	199,653,900	2,045.00	241,310,000	2.07
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,000	18,740.85	224,890,299	17,570.00	210,840,000	1.81
10	日本	株式	ソニー	電気機器	70,000	3,786.50	265,055,000	3,002.00	210,140,000	1.80
11	日本	株式	帝人	繊維製品	500,000	465.00	232,500,000	415.00	207,500,000	1.78
12	日本	株式	ADEKA	化学	112,000	1,697.00	190,064,000	1,732.00	193,984,000	1.66
13	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	93,400	1,610.59	150,429,787	2,046.00	191,096,400	1.64
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	30,000	5,860.00	175,800,000	5,960.00	178,800,000	1.53
15	日本	株式	日本電産	電気機器	20,000	9,106.00	182,120,000	8,837.00	176,740,000	1.52
16	日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	110,000	1,509.53	166,048,805	1,605.00	176,550,000	1.51
17	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	35,000	4,597.00	160,895,000	5,027.00	175,945,000	1.51
18	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	17,000	7,393.81	125,694,809	9,950.00	169,150,000	1.45
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	56,000	2,999.00	167,944,000	2,744.00	153,664,000	1.32
20	日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	140,000	950.00	133,000,000	1,077.00	150,780,000	1.29
21	日本	株式	パーク24	不動産業	50,000	2,570.07	128,503,562	2,929.00	146,450,000	1.26
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	600,000	262.70	157,620,000	243.50	146,100,000	1.25
23	日本	株式	ダイセル	化学	80,000	1,556.00	124,480,000	1,814.00	145,120,000	1.24
24	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	66,000	1,733.00	114,378,000	2,172.00	143,352,000	1.23
25	日本	株式	東洋建設	建設業	250,000	507.46	126,865,000	553.00	138,250,000	1.18
26	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	72,000	1,495.23	107,656,761	1,885.00	135,720,000	1.16
27	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	46,000	2,339.00	107,594,000	2,847.00	130,962,000	1.12
28	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	30,000	4,293.19	128,795,773	4,317.00	129,510,000	1.11
29	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	29,000	3,007.31	87,212,064	4,460.00	129,340,000	1.11
30	日本	株式	大豊建設	建設業	220,000	628.00	138,160,000	578.00	127,160,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.15
		食料品	1.50
		繊維製品	2.85
		化学	4.96
		医薬品	6.40
		非鉄金属	2.10
		機械	1.95
		電気機器	11.33
		輸送用機器	9.04
		精密機器	6.97
		その他製品	0.88
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	0.59
		海運業	0.11
		倉庫・運輸関連業	1.51
		情報・通信業	9.70
		卸売業	1.06
		小売業	4.45
		銀行業	8.75
		証券、商品先物取引業	1.54
		保険業	0.57
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.98
		サービス業	11.23
合 計			98.29

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本トリム	電気機器	41,800	3,415.00	142,747,000	4,225.00	176,605,000	4.88
2	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	25,500	4,575.00	116,662,500	6,710.00	171,105,000	4.73
3	日本	株式	シスメックス	電気機器	20,500	7,210.00	147,805,000	7,830.00	160,515,000	4.43
4	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	74,600	529.53	39,502,938	2,150.00	160,390,000	4.43
5	日本	株式	朝日インテック	精密機器	25,000	3,620.00	90,500,000	5,590.00	139,750,000	3.86
6	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	49,000	2,723.15	133,434,492	2,846.00	139,454,000	3.85
7	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	94,000	943.93	88,729,704	1,325.00	124,550,000	3.44
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	32,000	3,374.02	107,968,952	3,875.00	124,000,000	3.42
9	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	37,900	2,088.00	79,135,200	3,080.00	116,732,000	3.22
10	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	46,000	1,902.00	87,492,000	2,350.00	108,100,000	2.98
11	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	110,000	919.85	101,183,575	956.00	105,160,000	2.90
12	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	31,000	2,649.99	82,149,928	3,045.00	94,395,000	2.60
13	日本	株式	ベクトル	サービス業	38,000	1,957.89	74,399,955	2,160.00	82,080,000	2.26
14	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	19,000	3,822.32	72,624,080	4,285.00	81,415,000	2.25
15	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	30,000	2,421.99	72,659,762	2,392.00	71,760,000	1.98
16	日本	株式	オカモト	ゴム製品	65,000	883.53	57,429,450	1,102.00	71,630,000	1.98
17	日本	株式	ホットランド	小売業	47,600	2,087.79	99,378,950	1,499.00	71,352,400	1.97
18	日本	株式	イトクロ	サービス業	30,400	1,807.49	54,947,997	2,315.00	70,376,000	1.94
19	日本	株式	日華化学	化学	45,800	870.00	39,846,000	1,459.00	66,822,200	1.84
20	日本	株式	ライオン	化学	58,000	1,035.20	60,041,600	1,144.00	66,352,000	1.83
21	日本	株式	日本瓦斯	小売業	22,000	3,475.00	76,450,000	2,982.00	65,604,000	1.81
22	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	16,000	3,317.88	53,086,080	3,930.00	62,880,000	1.73
23	日本	株式	MonotaRO	小売業	18,000	2,413.57	43,444,260	3,375.00	60,750,000	1.67
24	日本	株式	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	18,000	2,781.53	50,067,570	3,360.00	60,480,000	1.67
25	日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	45,000	1,195.00	53,775,000	1,342.00	60,390,000	1.66
26	日本	株式	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	67,600	892.27	60,317,452	833.00	56,310,800	1.55
27	日本	株式	マニー	精密機器	23,300	2,672.86	62,277,638	2,337.00	54,452,100	1.50
28	日本	株式	ピクスタ	小売業	24,500	2,316.00	56,742,070	2,177.00	53,336,500	1.47
29	日本	株式	SFPダイニング	小売業	30,000	1,807.94	54,238,337	1,602.00	48,060,000	1.32
30	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	23,200	2,174.87	50,457,180	1,975.00	45,820,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	7.91
		化学	4.88
		医薬品	4.62
		ゴム製品	1.98
		ガラス・土石製品	2.25
		機械	0.73
		電気機器	11.04
		輸送用機器	1.66
		精密機器	5.61
		その他製品	0.65
		情報・通信業	12.26
		卸売業	3.61
		小売業	16.21
		証券、商品先物取引業	2.90
		保険業	0.50
		不動産業	2.98
		サービス業	9.99
合 計			89.88