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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

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【提出】: 2022/02/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド	2,320,856,872	2.9359	6,813,803,691	2.9340	6,809,394,062	40.72
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株マザーファンド	2,827,039,436	2.0593	5,821,722,311	2.0465	5,785,536,205	34.59
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株マザーファンド	766,177,307	2.9688	2,274,637,034	2.8763	2,203,755,788	13.17
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株マザーファンド	889,661,980	2.2070	1,963,483,990	2.0853	1,855,212,126	11.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

開示資料

決算

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