有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	4,588,029,717	1.8927	8,683,763,846	1.8403	8,443,351,088	34.27
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株 マザーファンド	4,416,936,588	1.7722	7,827,695,022	1.7243	7,616,123,758	30.91
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	3,587,404,519	1.6700	5,990,965,547	1.5899	5,703,614,444	23.15
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	1,224,222,387	2.1677	2,653,746,869	2.1224	2,598,289,594	10.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合 計	98.88

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	33,400	17,465.00	583,331,000	16,625.00	555,275,000	5.82
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	56,200	8,157.00	458,423,400	7,973.00	448,082,600	4.69
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,500	67,750.00	372,625,000	62,560.00	344,080,000	3.60
4	日本	株式	エムスリー	サービス業	70,500	4,695.00	330,997,500	4,415.00	311,257,500	3.26
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	87,100	3,440.00	299,624,000	3,333.00	290,304,300	3.04
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,400	16,830.00	242,352,000	18,620.00	268,128,000	2.81
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	19,700	13,420.00	264,374,000	13,270.00	261,419,000	2.74
8	日本	株式	朝日インテック	精密機器	58,800	4,140.00	243,432,000	4,190.00	246,372,000	2.58
9	日本	株式	SMC	機械	5,500	40,860.00	224,730,000	40,630.00	223,465,000	2.34
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	51,000	4,542.00	231,642,000	4,306.00	219,606,000	2.30
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,200	50,840.00	213,528,000	50,910.00	213,822,000	2.24
12	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	31,100	6,170.00	191,887,000	6,660.00	207,126,000	2.17
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	33,700	6,431.00	216,724,700	6,118.00	206,176,600	2.16
14	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	130,400	1,558.16	203,184,064	1,471.50	191,883,600	2.01
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	42,100	4,582.00	192,902,200	4,480.00	188,608,000	1.97
16	日本	株式	島津製作所	精密機器	53,800	3,000.00	161,400,000	3,350.00	180,230,000	1.88
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	122,200	1,558.10	190,399,820	1,474.50	180,183,900	1.88
18	日本	株式	ピジョン	その他製品	32,300	5,390.00	174,097,000	5,390.00	174,097,000	1.82
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	16,700	10,460.00	174,682,000	10,340.00	172,678,000	1.81
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	88,000	1,975.50	173,844,000	1,937.00	170,456,000	1.78
21	日本	株式	マキタ	機械	33,500	4,944.05	165,625,675	4,965.00	166,327,500	1.74
22	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	174,000	872.00	151,728,000	883.00	153,642,000	1.61
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	226,000	675.30	152,617,800	631.10	142,628,600	1.49
24	日本	株式	シマノ	輸送用機器	8,400	16,580.00	139,272,000	16,260.00	136,584,000	1.43
25	日本	株式	小松製作所	機械	40,200	3,478.00	139,815,600	3,168.00	127,353,600	1.33
26	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	39,300	3,550.00	139,515,000	3,215.00	126,349,500	1.32
27	日本	株式	MonotaRO	小売業	24,900	4,750.00	118,275,000	4,900.00	122,010,000	1.27
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	35,800	3,555.00	127,269,000	3,253.00	116,457,400	1.22
29	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	51,000	2,352.00	119,952,000	2,233.00	113,883,000	1.19
30	日本	株式	デンカ	化学	30,800	4,105.00	126,434,000	3,695.00	113,806,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.77
		食料品	1.35
		化学	10.10
		医薬品	2.46
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.93
		機械	9.88
		電気機器	21.62
		輸送用機器	8.88
		精密機器	5.50
		その他製品	2.54
		陸運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.77
		情報・通信業	7.04
		小売業	5.26
		銀行業	4.01
		証券、商品先物取引業	0.56
		保険業	1.97
		不動産業	2.89
		サービス業	9.61
合 計			98.40

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	91,700	2,933.00	268,956,100	2,854.00	261,711,800	4.58
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,800	16,830.00	232,254,000	18,620.00	256,956,000	4.50
3	日本	株式	ソニー	電気機器	43,400	5,478.00	237,745,200	5,664.00	245,817,600	4.30
4	日本	株式	アンリツ	電気機器	160,800	1,560.00	250,848,000	1,521.00	244,576,800	4.28
5	日本	株式	ローム	電気機器	25,500	10,410.00	265,455,000	9,300.00	237,150,000	4.15
6	日本	株式	SUMCO	金属製品	99,700	2,513.00	250,546,100	2,237.00	223,028,900	3.91
7	日本	株式	トクヤマ	化学	61,500	3,880.00	238,620,000	3,555.00	218,632,500	3.83
8	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	93,200	2,449.00	228,246,800	2,308.00	215,105,600	3.77
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	336,000	675.30	226,900,800	631.10	212,049,600	3.71
10	日本	株式	任天堂	その他製品	5,700	41,710.00	237,747,000	36,200.00	206,340,000	3.61
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	25,000	8,157.00	203,925,000	7,973.00	199,325,000	3.49
12	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	301,000	593.00	178,493,000	640.00	192,640,000	3.37
13	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	305,100	629.60	192,090,960	592.60	180,802,260	3.16
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	41,400	4,542.00	188,038,800	4,306.00	178,268,400	3.12
15	日本	株式	TATERU	建設業	95,700	2,197.00	210,252,900	1,829.00	175,035,300	3.06
16	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	43,900	4,095.00	179,770,500	3,875.00	170,112,500	2.98
17	日本	株式	熊谷組	建設業	35,200	3,845.00	135,344,000	3,890.00	136,928,000	2.40
18	日本	株式	三井住友建設	建設業	153,700	768.00	118,041,600	771.00	118,502,700	2.07
19	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	61,600	1,737.50	107,030,000	1,784.00	109,894,400	1.92
20	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	23,800	4,997.53	118,941,262	4,535.00	107,933,000	1.89
21	日本	株式	信越化学工業	化学	10,200	10,875.00	110,925,000	9,873.00	100,704,600	1.76
22	日本	株式	ヘリオス	医薬品	61,800	1,762.00	108,891,600	1,615.00	99,807,000	1.74
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	31,700	3,124.00	99,030,800	3,066.00	97,192,200	1.70
24	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	50,000	2,017.00	100,850,000	1,907.00	95,350,000	1.67
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	41,000	2,277.50	93,377,500	2,175.50	89,195,500	1.56
26	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	29,600	3,275.00	96,940,000	2,900.00	85,840,000	1.50
27	日本	株式	日本電産	電気機器	5,100	17,465.00	89,071,500	16,625.00	84,787,500	1.48
28	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	25,200	3,210.00	80,892,000	3,230.00	81,396,000	1.42
29	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	16,500	5,340.00	88,110,000	4,800.00	79,200,000	1.38
30	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	15,400	5,710.00	87,934,000	5,140.00	79,156,000	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.48
		化学	5.59
		医薬品	5.39
		ガラス・土石製品	1.97
		鉄鋼	1.56
		非鉄金属	2.98
		金属製品	3.91
		機械	1.50
		電気機器	27.59
		精密機器	1.67
		その他製品	3.61
		情報・通信業	9.60
		卸売業	1.42
		銀行業	10.01
		証券、商品先物取引業	7.96
		不動産業	1.38
		サービス業	2.36
合 計			97.07

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	129,000	4,960.00	639,840,000	4,610.00	594,690,000	7.80
2	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	61,000	6,170.00	376,370,000	6,660.00	406,260,000	5.33
3	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	49,000	5,150.00	252,350,000	5,590.00	273,910,000	3.59
4	日本	株式	TDK	電気機器	24,000	10,910.00	261,840,000	11,320.00	271,680,000	3.56
5	日本	株式	じげん	情報・通信業	300,000	905.00	271,500,000	886.00	265,800,000	3.48
6	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	88,000	2,933.00	258,104,000	2,854.00	251,152,000	3.29
7	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	105,000	2,113.00	221,865,000	2,056.00	215,880,000	2.83
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,000	8,157.00	212,082,000	7,973.00	207,298,000	2.72
9	日本	株式	タカラバイオ	化学	81,000	2,558.00	207,198,000	2,315.00	187,515,000	2.46
10	日本	株式	島津製作所	精密機器	50,000	3,000.00	150,000,000	3,350.00	167,500,000	2.19
11	日本	株式	日本電産	電気機器	10,000	17,465.00	174,650,000	16,625.00	166,250,000	2.18
12	日本	株式	トプコン	精密機器	79,000	1,981.00	156,499,000	1,900.00	150,100,000	1.97
13	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	22,000	7,120.00	156,640,000	6,690.00	147,180,000	1.93
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,700	16,830.00	129,591,000	18,620.00	143,374,000	1.88
15	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	80,000	1,474.00	117,920,000	1,774.00	141,920,000	1.86
16	日本	株式	パーク24	不動産業	46,000	2,966.00	136,436,000	3,015.00	138,690,000	1.82
17	日本	株式	ADEKA	化学	77,000	1,970.00	151,690,000	1,777.00	136,829,000	1.79
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	210,000	675.30	141,813,000	631.10	132,531,000	1.74
19	日本	株式	KeePer技研	サービス業	105,400	1,368.00	144,187,200	1,205.00	127,007,000	1.66
20	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	102,000	1,315.00	134,130,000	1,217.00	124,134,000	1.62
21	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	24,000	5,290.00	126,960,000	4,975.00	119,400,000	1.56
22	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	29,000	4,375.00	126,875,000	4,015.00	116,435,000	1.52
23	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	32,000	3,875.00	124,000,000	3,600.00	115,200,000	1.51
24	日本	株式	クルーズ	情報・通信業	52,000	1,997.00	103,844,000	2,039.00	106,028,000	1.39
25	日本	株式	エムスリー	サービス業	22,000	4,695.00	103,290,000	4,415.00	97,130,000	1.27
26	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	39,000	2,360.00	92,040,000	2,471.00	96,369,000	1.26
27	日本	株式	メタップス	サービス業	32,000	3,270.00	104,640,000	2,965.00	94,880,000	1.24
28	日本	株式	ベクトル	サービス業	41,000	2,251.00	92,291,000	2,292.00	93,972,000	1.23
29	日本	株式	ソニー	電気機器	16,000	5,478.00	87,648,000	5,664.00	90,624,000	1.18
30	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	27,500	3,405.00	93,637,500	3,225.00	88,687,500	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.24
		食料品	0.01
		繊維製品	1.51
		化学	7.42
		医薬品	10.61
		非鉄金属	0.47
		金属製品	0.00
		機械	0.69
		電気機器	11.81
		輸送用機器	3.14
		精密機器	5.75
		電気・ガス業	0.16
		情報・通信業	15.04
		卸売業	0.75
		小売業	4.16
		銀行業	3.23
		証券、商品先物取引業	3.33
		その他金融業	0.00
		不動産業	3.45
		サービス業	22.04
合 計			96.90

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベクトル	サービス業	310,100	2,251.00	698,035,100	2,292.00	710,749,200	5.27
2	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	244,700	2,798.00	684,670,600	2,830.00	692,501,000	5.13
3	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	50,200	11,410.00	572,782,000	12,780.00	641,556,000	4.75
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	135,400	4,960.00	671,584,000	4,610.00	624,194,000	4.62
5	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	64,400	9,860.00	634,984,000	9,540.00	614,376,000	4.55
6	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	265,500	2,757.00	731,983,500	2,305.00	611,977,500	4.53
7	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	184,800	3,060.00	565,488,000	3,275.00	605,220,000	4.48
8	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	183,700	3,295.00	605,291,500	3,130.00	574,981,000	4.26
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	137,200	4,140.00	568,008,000	4,190.00	574,868,000	4.26
10	日本	株式	イトクロ	サービス業	72,700	6,500.00	472,550,000	7,050.00	512,535,000	3.80
11	日本	株式	エムスリー	サービス業	114,500	4,695.00	537,577,500	4,415.00	505,517,500	3.74
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	48,200	10,460.00	504,172,000	10,340.00	498,388,000	3.69
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	25,500	13,420.00	342,210,000	13,270.00	338,385,000	2.50
14	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	84,200	4,375.00	368,375,000	4,015.00	338,063,000	2.50
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	41,500	8,157.00	338,515,500	7,973.00	330,879,500	2.45
16	日本	株式	ライオン	化学	154,000	2,061.00	317,394,000	2,030.00	312,620,000	2.31
17	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	107,800	2,578.00	277,908,400	2,535.00	273,273,000	2.02
18	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	53,100	5,710.00	303,201,000	5,140.00	272,934,000	2.02
19	日本	株式	パーク24	不動産業	87,600	2,966.00	259,821,600	3,015.00	264,114,000	1.95
20	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	66,800	4,075.00	272,210,000	3,920.00	261,856,000	1.94
21	日本	株式	キャリア	サービス業	109,000	2,874.00	313,266,000	2,159.00	235,331,000	1.74
22	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	39,000	5,740.00	223,860,000	6,000.00	234,000,000	1.73
23	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	92,000	2,523.00	232,116,000	2,492.00	229,264,000	1.70
24	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	93,500	1,875.00	175,312,500	2,217.00	207,289,500	1.53
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	61,400	3,124.00	191,813,600	3,066.00	188,252,400	1.39
26	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	39,500	4,520.62	178,564,800	4,535.00	179,132,500	1.32
27	日本	株式	インターネットインフィニティー	サービス業	74,300	2,602.00	193,328,600	2,307.00	171,410,100	1.27
28	日本	株式	日本トリム	電気機器	31,000	4,800.00	148,800,000	4,775.00	148,025,000	1.09
29	日本	株式	UUUM	情報・通信業	22,200	4,970.00	110,334,000	4,825.00	107,115,000	0.79
30	日本	株式	メタップス	サービス業	36,000	3,270.00	117,720,000	2,965.00	106,740,000	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	6.86
		化学	2.31
		医薬品	5.30
		ガラス・土石製品	2.02
		金属製品	0.20
		機械	2.50
		電気機器	5.04
		精密機器	4.26
		情報・通信業	24.82
		卸売業	0.31
		小売業	5.92
		不動産業	1.95
		サービス業	29.28
合 計			90.83