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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/13-2026/06/12)

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【提出】: 2026/08/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2025年 6月13日至 2025年12月12日	第25期自 2025年12月13日至 2026年 6月12日
営業収益
受取利息	690,640	1,026,883
有価証券売買等損益	2,114,123,922	2,874,001,437
営業収益合計	2,114,814,562	2,875,028,320
営業費用
受託者報酬	2,652,604	2,898,858
委託者報酬	156,503,435	171,032,640
その他費用	265,199	289,829
営業費用合計	159,421,238	174,221,327
営業利益又は営業損失(△)	1,955,393,324	2,700,806,993
経常利益又は経常損失(△)	1,955,393,324	2,700,806,993
当期純利益又は当期純損失(△)	1,955,393,324	2,700,806,993
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	64,282,039	71,432,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,815,249,036	10,264,486,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,537,829	68,496,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,537,829	68,496,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	510,282,446	501,400,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	510,282,446	501,400,108
分配金	6,128,811	5,863,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,264,486,893	12,455,094,702

開示資料

決算

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