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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/13-2023/06/12)

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【提出】: 2023/08/31 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2022年 6月14日至 2022年12月12日	第19期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
営業収益
受取利息	-	21
有価証券売買等損益	1,379,448,726	1,589,510,411
営業収益合計	1,379,448,726	1,589,510,432
営業費用
支払利息	29,482	25,682
受託者報酬	2,520,784	2,596,677
委託者報酬	148,726,193	153,203,908
その他費用	252,018	259,607
営業費用合計	151,528,477	156,085,874
営業利益又は営業損失(△)	1,227,920,249	1,433,424,558
経常利益又は経常損失(△)	1,227,920,249	1,433,424,558
当期純利益又は当期純損失(△)	1,227,920,249	1,433,424,558
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,934,941	10,186,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,468,691,997	7,617,228,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,660,941	227,193,514
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,660,941	227,193,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	226,916,149	315,695,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,916,149	315,695,114
分配金	8,193,482	8,098,642
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,617,228,615	8,943,866,063

開示資料

決算

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