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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/13-2025/12/12)

    【提出】
    2026/02/26 9:12
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    第23期
    自 2024年12月13日
    至 2025年 6月12日
    第24期
    自 2025年 6月13日
    至 2025年12月12日
    営業収益
    受取利息491,887690,640
    有価証券売買等損益333,264,1412,114,123,922
    営業収益合計333,756,0282,114,814,562
    営業費用
    受託者報酬2,449,9822,652,604
    委託者報酬144,548,907156,503,435
    その他費用244,938265,199
    営業費用合計147,243,827159,421,238
    営業利益又は営業損失(△)186,512,2011,955,393,324
    経常利益又は経常損失(△)186,512,2011,955,393,324
    当期純利益又は当期純損失(△)186,512,2011,955,393,324
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△36,179,08764,282,039
    期首剰余金又は期首欠損金(△)9,169,174,9098,815,249,036
    剰余金増加額又は欠損金減少額79,060,53774,537,829
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額79,060,53774,537,829
    剰余金減少額又は欠損金増加額649,221,451510,282,446
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額649,221,451510,282,446
    分配金6,456,2476,128,811
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,815,249,03610,264,486,893

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