ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,465,074,770 | 1,081,646,794 |
| 親投資信託受益証券 | 48,575,088,465 | 37,348,880,410 |
| 未収入金 | 292,000,000 | 106,900,000 |
| 未収利息 | 2,539 | 2,011 |
| 流動資産計 | 50,332,165,774 | 38,537,429,215 |
| 資産の部合計 | 50,332,165,774 | 38,537,429,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,315,556 | 30,783,716 |
| 未払解約金 | 487,934,348 | 149,087,407 |
| 未払受託者報酬 | 8,908,797 | 6,757,191 |
| 未払委託者報酬 | 525,619,185 | 398,673,963 |
| その他未払費用 | 890,814 | 675,659 |
| 流動負債計 | 1,068,668,700 | 585,977,936 |
| 負債の部合計 | 1,068,668,700 | 585,977,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,315,556,051 | 30,783,716,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,947,941,023 | 7,167,735,188 |
| （分配準備積立金） | 3,886,231,391 | 6,845,521,124 |
| 元本等合計 | 49,263,497,074 | 37,951,451,279 |
| 純資産の部合計 | 49,263,497,074 | 37,951,451,279 |
| 負債・純資産合計 | 50,332,165,774 | 38,537,429,215 |
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