流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成28年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		231

◇中間損益計算書

2017/02/28 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	173,165,688

注記表

2017/02/28 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	127,706,604

注記表

2017/02/28 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	169,527,401

注記表

2017/02/28 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	625,952,142

注記表

2017/02/28 9:08