ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 807,961,122 | 707,371,952 |
| 親投資信託受益証券 | 29,447,814,406 | 28,426,223,232 |
| 未収入金 | 85,000,000 | 73,700,000 |
| 流動資産計 | 30,340,775,528 | 29,207,295,184 |
| 資産の部合計 | 30,340,775,528 | 29,207,295,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,638,631 | 23,819,116 |
| 未払解約金 | 134,901,042 | 145,494,183 |
| 未払受託者報酬 | 5,006,635 | 4,565,956 |
| 未払委託者報酬 | 295,391,332 | 269,391,352 |
| 未払利息 | 1,153 | 953 |
| その他未払費用 | 500,599 | 456,535 |
| 流動負債計 | 462,439,392 | 443,728,095 |
| 負債の部合計 | 462,439,392 | 443,728,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,638,631,656 | 23,819,116,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,239,704,480 | 4,944,451,017 |
| （分配準備積立金） | 5,108,523,843 | 4,432,532,165 |
| 元本等合計 | 29,878,336,136 | 28,763,567,089 |
| 純資産の部合計 | 29,878,336,136 | 28,763,567,089 |
| 負債・純資産合計 | 30,340,775,528 | 29,207,295,184 |
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