ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 887,854,611 | 807,961,122 |
| 親投資信託受益証券 | 33,022,386,074 | 29,447,814,406 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 85,000,000 |
| 未収利息 | 1,721 | － |
| 流動資産計 | 33,978,242,406 | 30,340,775,528 |
| 資産の部合計 | 33,978,242,406 | 30,340,775,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,565,301 | 26,638,631 |
| 未払解約金 | 103,833,498 | 134,901,042 |
| 未払受託者報酬 | 5,734,055 | 5,006,635 |
| 未払委託者報酬 | 338,308,921 | 295,391,332 |
| 未払利息 | － | 1,153 |
| その他未払費用 | 573,341 | 500,599 |
| 流動負債計 | 477,015,116 | 462,439,392 |
| 負債の部合計 | 477,015,116 | 462,439,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,565,301,865 | 26,638,631,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,935,925,425 | 3,239,704,480 |
| （分配準備積立金） | 5,880,903,351 | 5,108,523,843 |
| 元本等合計 | 33,501,227,290 | 29,878,336,136 |
| 純資産の部合計 | 33,501,227,290 | 29,878,336,136 |
| 負債・純資産合計 | 33,978,242,406 | 30,340,775,528 |
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