ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月12日 | 2018年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 586,563,555 | 563,228,750 |
| 親投資信託受益証券 | 25,528,715,857 | 25,499,537,934 |
| 未収入金 | 38,600,000 | 55,300,000 |
| 流動資産計 | 26,153,879,412 | 26,118,066,684 |
| 資産の部合計 | 26,153,879,412 | 26,118,066,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,560,231 | 15,955,901 |
| 未払解約金 | 44,932,600 | 74,173,666 |
| 未払受託者報酬 | 4,032,226 | 4,215,536 |
| 未払委託者報酬 | 237,901,206 | 248,716,789 |
| 未払利息 | 618 | 1,178 |
| その他未払費用 | 403,162 | 421,504 |
| 流動負債計 | 303,830,043 | 343,484,574 |
| 負債の部合計 | 303,830,043 | 343,484,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,560,231,578 | 15,955,901,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,289,817,791 | 9,818,680,941 |
| （分配準備積立金） | 8,198,817,539 | 8,330,457,579 |
| 元本等合計 | 25,850,049,369 | 25,774,582,110 |
| 純資産の部合計 | 25,850,049,369 | 25,774,582,110 |
| 負債・純資産合計 | 26,153,879,412 | 26,118,066,684 |
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