ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/13-2024/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月12日 | 2024年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 267,777,693 | 228,161,485 |
| 親投資信託受益証券 | 15,417,862,216 | 16,163,826,770 |
| 未収入金 | 14,600,000 | 20,200,000 |
| 未収利息 | － | 515 |
| 流動資産計 | 15,700,239,909 | 16,412,188,770 |
| 資産の部合計 | 15,700,239,909 | 16,412,188,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,735,666 | 7,237,689 |
| 未払解約金 | 33,581,774 | 18,357,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,683,533 | 2,687,018 |
| 未払委託者報酬 | 158,328,370 | 158,534,268 |
| 未払利息 | 79 | － |
| その他未払費用 | 268,293 | 268,635 |
| 流動負債計 | 202,597,715 | 187,084,626 |
| 負債の部合計 | 202,597,715 | 187,084,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,735,666,992 | 7,237,689,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,761,975,202 | 8,987,414,493 |
| （分配準備積立金） | 6,324,708,104 | 6,860,560,968 |
| 元本等合計 | 15,497,642,194 | 16,225,104,144 |
| 純資産の部合計 | 15,497,642,194 | 16,225,104,144 |
| 負債・純資産合計 | 15,700,239,909 | 16,412,188,770 |
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