有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年6月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.9764%(税抜年1.83%)以内(平成26年8月29日現在、年1.944%(税抜年1.80%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年1.07%	年0.70%	年0.03%

*上記配分は、平成26年8月29日現在の信託報酬率における配分です。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券については、平成26年8月29日現在、信託報酬は収受しておりませんので、ファンドにおける実質的な信託報酬も上記と同じです。
◆投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、ファンドの平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.10%の率を乗じて得た額とします。