有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.9764%(税抜年1.83%)以内(平成28年 8月31日現在、年1.944%(税抜年1.80%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年1.07%	年0.70%	年0.03%

*上記配分は、平成28年 8月31日現在の信託報酬率における配分です。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券については、平成28年 8月31日現在、信託報酬は収受しておりませんので、ファンドにおける実質的な信託報酬も上記と同じです。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等