（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)で絞込み

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2015年6月17日: 29億1814万
2015年12月17日 +1.02%: 29億4787万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2016/03/10 9:19

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2016/03/10 9:19

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2016/03/10 9:19

#4 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自平成26年12月18日至平成27年6月17日	当期自平成27年6月18日至平成27年12月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年12月18日至平成27年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(677,082,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,436,806,314円)及び分配準備積立金(2,919,424,873円)より分配対象額は5,033,313,353円(1万口当たり541.89円)であり、うち1,021,726,944円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年6月18日至平成27年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,461,298,260円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,365,216,970円)及び分配準備積立金(2,802,912,129円)より分配対象額は5,629,427,359円(1万口当たり711.30円)であり、うち870,568,892円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月20日至平成27年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(699,500,825円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,427,340,833円)及び分配準備積立金(2,480,894,044円)より分配対象額は4,607,735,702円(1万口当たり509.55円)であり、うち994,697,486円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年7月18日至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(811,371,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,351,105,841円)及び分配準備積立金(3,247,094,783円)より分配対象額は5,409,572,170円(1万口当たり708.05円)であり、うち840,411,473円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月18日至平成27年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(731,684,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,435,091,865円)及び分配準備積立金(2,125,864,313円)より分配対象額は4,292,640,813円(1万口当たり482.23円)であり、うち979,183,307円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日至平成27年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(890,201,117円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,348,546,383円)及び分配準備積立金(3,101,469,878円)より分配対象額は5,340,217,378円(1万口当たり718.27円)であり、うち817,837,134円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月18日至平成27年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(940,761,007円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,427,986,901円)及び分配準備積立金(1,820,803,259円)より分配対象額は4,189,551,167円(1万口当たり480.51円)であり、うち959,084,614円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年9月18日至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(778,725,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,300,621,024円)及び分配準備積立金(2,993,176,779円)より分配対象額は5,072,522,848円(1万口当たり718.68円)であり、うち776,391,715円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月18日至平成27年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,269,435,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,404,246,979円)及び分配準備積立金(1,740,242,070円)より分配対象額は4,413,924,273円(1万口当たり520.45円)であり、うち932,902,388円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年10月20日至平成27年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(856,830,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,279,921,509円)及び分配準備積立金(2,908,819,654円)より分配対象額は5,045,571,894円(1万口当たり733.29円)であり、うち756,880,259円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月19日至平成27年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,833,262,992円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,373,222,420円)及び分配準備積立金(1,982,144,517円)より分配対象額は5,188,629,929円(1万口当たり636.10円)であり、うち897,265,133円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成27年11月18日至平成27年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(792,483,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,265,575,377円)及び分配準備積立金(2,888,123,804円)より分配対象額は4,946,183,020円(1万口当たり742.53円)であり、うち732,735,175円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/03/10 9:19

#5 附属明細表（連結）

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年6月18日至平成27年12月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2016/03/10 9:19