ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2015年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,891,186,993 | 1,410,094,359 |
| 投資信託受益証券 | 76,440,800,642 | 54,822,551,856 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,498 | 3,002,098 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 流動資産計 | 78,334,989,133 | 56,635,648,313 |
| 資産の部合計 | 78,334,989,133 | 56,635,648,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 897,265,133 | 732,735,175 |
| 未払解約金 | 248,797,236 | 265,603,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,265 | 1,271,796 |
| 未払委託者報酬 | 85,309,001 | 61,046,507 |
| その他未払費用 | 1,079,766 | 1,051,970 |
| 流動負債計 | 1,234,228,401 | 1,061,709,136 |
| 負債の部合計 | 1,234,228,401 | 1,061,709,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,569,557,559 | 66,612,288,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,468,796,827 | -11,038,349,539 |
| （分配準備積立金） | 2,918,142,376 | 2,947,872,468 |
| 元本等合計 | 77,100,760,732 | 55,573,939,177 |
| 純資産の部合計 | 77,100,760,732 | 55,573,939,177 |
| 負債・純資産合計 | 78,334,989,133 | 56,635,648,313 |
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