ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,293,057,517 | 1,891,186,993 |
| 投資信託受益証券 | 90,917,932,085 | 76,440,800,642 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,199 | 3,001,498 |
| 流動資産計 | 93,213,990,801 | 78,334,989,133 |
| 資産の部合計 | 93,213,990,801 | 78,334,989,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,036,144,801 | 897,265,133 |
| 未払解約金 | 246,387,617 | 248,797,236 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,919 | 1,777,265 |
| 未払委託者報酬 | 101,276,386 | 85,309,001 |
| その他未払費用 | 1,068,901 | 1,079,766 |
| 流動負債計 | 1,386,987,624 | 1,234,228,401 |
| 負債の部合計 | 1,386,987,624 | 1,234,228,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,194,981,943 | 81,569,557,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,367,978,766 | -4,468,796,827 |
| （分配準備積立金） | 3,000,577,658 | 2,918,142,376 |
| 元本等合計 | 91,827,003,177 | 77,100,760,732 |
| 純資産の部合計 | 91,827,003,177 | 77,100,760,732 |
| 負債・純資産合計 | 93,213,990,801 | 78,334,989,133 |
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