ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月18日 至 2014年12月17日 | 自 2014年12月18日 至 2015年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,815,614,254 | 6,743,389,396 |
| 受取利息 | 302,706 | 232,076 |
| 有価証券売買等損益 | -3,084,055,296 | -3,170,520,540 |
| 営業収益合計 | 2,731,861,664 | 3,573,100,932 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,262,635 | 11,378,288 |
| 委託者報酬 | 588,608,860 | 546,160,012 |
| その他費用 | 1,068,901 | 1,079,766 |
| 営業費用合計 | 601,940,396 | 558,618,066 |
| 全事業営業利益 | 2,129,921,268 | 3,014,482,866 |
| 当期経常利益 | 2,129,921,268 | 3,014,482,866 |
| 当年度純利益 | 2,129,921,268 | 3,014,482,866 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 74,010,552 | 59,305,826 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,367,978,766 | -4,468,796,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,806,288 | 1,007,968,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,806,288 | 1,007,968,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,123,092 | 279,103,972 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,123,092 | 279,103,972 |
| 分配金 | 6,081,237,415 | 5,784,859,872 |
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