ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月18日 至 2014年6月17日 | 自 2014年6月18日 至 2014年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,858,918,169 | 5,815,614,254 |
| 受取利息 | 353,544 | 302,706 |
| 有価証券売買等損益 | -1,947,543,843 | -3,084,055,296 |
| 営業収益合計 | 4,911,727,870 | 2,731,861,664 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,093,825 | 12,262,635 |
| 委託者報酬 | 484,505,323 | 588,608,860 |
| その他費用 | 1,077,066 | 1,068,901 |
| 営業費用合計 | 495,676,214 | 601,940,396 |
| 全事業営業利益 | 4,416,051,656 | 2,129,921,268 |
| 当期経常利益 | 4,416,051,656 | 2,129,921,268 |
| 当年度純利益 | 4,416,051,656 | 2,129,921,268 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53,270,927 | 74,010,552 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,581,664,737 | -2,367,978,766 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,646,029 | 121,806,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 121,806,288 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,646,029 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,372,671 | 46,123,092 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,372,671 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 46,123,092 |
| 分配金 | 3,549,389,350 | 6,081,237,415 |
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