ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,071,320,324 | 2,293,057,517 |
| 投資信託受益証券 | 85,651,373,427 | 90,917,932,085 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,899 | 3,001,199 |
| 流動資産計 | 87,725,694,650 | 93,213,990,801 |
| 資産の部合計 | 87,725,694,650 | 93,213,990,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 935,547,338 | 1,036,144,801 |
| 未払解約金 | 66,784,030 | 246,387,617 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,353 | 2,109,919 |
| 未払委託者報酬 | 89,009,110 | 101,276,386 |
| その他未払費用 | 1,077,066 | 1,068,901 |
| 流動負債計 | 1,094,271,897 | 1,386,987,624 |
| 負債の部合計 | 1,094,271,897 | 1,386,987,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,049,758,016 | 94,194,981,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,581,664,737 | -2,367,978,766 |
| （分配準備積立金） | 3,992,780,751 | 3,000,577,658 |
| 元本等合計 | 86,631,422,753 | 91,827,003,177 |
| 純資産の部合計 | 86,631,422,753 | 91,827,003,177 |
| 負債・純資産合計 | 87,725,694,650 | 93,213,990,801 |
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