ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,071,320,324 |
| 投資信託受益証券 | 85,651,373,427 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,899 |
| 流動資産計 | 87,725,694,650 |
| 資産の部合計 | 87,725,694,650 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 935,547,338 |
| 未払解約金 | 66,784,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,353 |
| 未払委託者報酬 | 89,009,110 |
| その他未払費用 | 1,077,066 |
| 流動負債計 | 1,094,271,897 |
| 負債の部合計 | 1,094,271,897 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,049,758,016 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,581,664,737 |
| （分配準備積立金） | 3,992,780,751 |
| 元本等合計 | 86,631,422,753 |
| 純資産の部合計 | 86,631,422,753 |
| 負債・純資産合計 | 87,725,694,650 |
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