ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月18日 至 2014年6月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 6,858,918,169 |
| 受取利息 | 353,544 |
| 有価証券売買等損益 | -1,947,543,843 |
| 営業収益合計 | 4,911,727,870 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 10,093,825 |
| 委託者報酬 | 484,505,323 |
| その他費用 | 1,077,066 |
| 営業費用合計 | 495,676,214 |
| 全事業営業利益 | 4,416,051,656 |
| 当期経常利益 | 4,416,051,656 |
| 当年度純利益 | 4,416,051,656 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53,270,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,646,029 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,646,029 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,372,671 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,372,671 |
| 分配金 | 3,549,389,350 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,581,664,737 |
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