ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,158 |
| コール・ローン | 1,410,094,359 | 1,166,296,765 |
| 投資信託受益証券 | 54,822,551,856 | 37,752,200,239 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,098 | 3,001,798 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 流動資産計 | 56,635,648,313 | 38,921,522,960 |
| 資産の部合計 | 56,635,648,313 | 38,921,522,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 732,735,175 | 612,373,474 |
| 未払解約金 | 265,603,688 | 109,568,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,796 | 967,648 |
| 未払委託者報酬 | 61,046,507 | 46,447,594 |
| その他未払費用 | 1,051,970 | 1,110,149 |
| 流動負債計 | 1,061,709,136 | 770,467,738 |
| 負債の部合計 | 1,061,709,136 | 770,467,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,612,288,716 | 55,670,315,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,038,349,539 | -17,519,260,671 |
| （分配準備積立金） | 2,947,872,468 | 2,814,993,353 |
| 元本等合計 | 55,573,939,177 | 38,151,055,222 |
| 純資産の部合計 | 55,573,939,177 | 38,151,055,222 |
| 負債・純資産合計 | 56,635,648,313 | 38,921,522,960 |
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