ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,158 | － |
| コール・ローン | 1,166,296,765 | 1,315,606,720 |
| 投資信託受益証券 | 37,752,200,239 | 31,413,428,515 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,798 | 3,000,600 |
| 流動資産計 | 38,921,522,960 | 32,732,035,835 |
| 資産の部合計 | 38,921,522,960 | 32,732,035,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 612,373,474 | 478,888,994 |
| 未払解約金 | 109,568,873 | 481,427,457 |
| 未払受託者報酬 | 967,648 | 761,285 |
| 未払委託者報酬 | 46,447,594 | 36,541,998 |
| その他未払費用 | 1,110,149 | 1,074,657 |
| 流動負債計 | 770,467,738 | 998,694,391 |
| 負債の部合計 | 770,467,738 | 998,694,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,670,315,893 | 43,535,363,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,519,260,671 | -11,802,021,726 |
| （分配準備積立金） | 2,814,993,353 | 2,070,656,114 |
| 元本等合計 | 38,151,055,222 | 31,733,341,444 |
| 純資産の部合計 | 38,151,055,222 | 31,733,341,444 |
| 負債・純資産合計 | 38,921,522,960 | 32,732,035,835 |
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