ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,315,606,720 | 816,143,731 |
| 投資信託受益証券 | 31,413,428,515 | 28,587,069,916 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,600 | 2,999,701 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 32,732,035,835 | 29,706,213,348 |
| 資産の部合計 | 32,732,035,835 | 29,706,213,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 478,888,994 | 427,696,750 |
| 未払解約金 | 481,427,457 | 177,122,515 |
| 未払受託者報酬 | 761,285 | 711,364 |
| 未払委託者報酬 | 36,541,998 | 34,145,695 |
| その他未払費用 | 1,074,657 | 1,096,499 |
| 流動負債計 | 998,694,391 | 640,772,823 |
| 負債の部合計 | 998,694,391 | 640,772,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,535,363,170 | 38,881,522,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,802,021,726 | -9,816,082,266 |
| （分配準備積立金） | 2,070,656,114 | 1,664,957,842 |
| 元本等合計 | 31,733,341,444 | 29,065,440,525 |
| 純資産の部合計 | 31,733,341,444 | 29,065,440,525 |
| 負債・純資産合計 | 32,732,035,835 | 29,706,213,348 |
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