ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 816,143,731 | 1,306,555,640 |
| 投資信託受益証券 | 28,587,069,916 | 34,160,480,365 |
| 親投資信託受益証券 | 2,999,701 | 2,998,802 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 流動資産計 | 29,706,213,348 | 35,470,034,807 |
| 資産の部合計 | 29,706,213,348 | 35,470,034,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 427,696,750 | 535,063,566 |
| 未払解約金 | 177,122,515 | 167,245,455 |
| 未払受託者報酬 | 711,364 | 798,118 |
| 未払委託者報酬 | 34,145,695 | 38,309,937 |
| その他未払費用 | 1,096,499 | 1,087,611 |
| 流動負債計 | 640,772,823 | 742,504,687 |
| 負債の部合計 | 640,772,823 | 742,504,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,881,522,791 | 48,642,142,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,816,082,266 | -13,914,612,277 |
| （分配準備積立金） | 1,664,957,842 | 587,689,874 |
| 元本等合計 | 29,065,440,525 | 34,727,530,120 |
| 純資産の部合計 | 29,065,440,525 | 34,727,530,120 |
| 負債・純資産合計 | 29,706,213,348 | 35,470,034,807 |
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