ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月20日 至 2017年6月19日 | 自 2017年6月20日 至 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,819,309,273 | 2,231,321,518 |
| 有価証券売買等損益 | 774,331,229 | -597,911,968 |
| 営業収益合計 | 3,593,640,502 | 1,633,409,550 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 159,401 | 221,892 |
| 受託者報酬 | 4,030,785 | 4,349,621 |
| 委託者報酬 | 193,479,581 | 208,783,730 |
| その他費用 | 1,106,602 | 1,087,611 |
| 営業費用合計 | 198,776,369 | 214,442,854 |
| 全事業営業利益 | 3,394,864,133 | 1,418,966,696 |
| 当期経常利益 | 3,394,864,133 | 1,418,966,696 |
| 四半期純利益 | 3,394,864,133 | 1,418,966,696 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,025,940 | 15,961,028 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,816,082,266 | -13,914,612,277 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,395,213,036 | 1,606,998,808 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,395,213,036 | 1,606,998,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,112,032,066 | 4,154,678,853 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,112,032,066 | 4,154,678,853 |
| 分配金 | 2,643,079,703 | 2,953,855,634 |
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