ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 850,675,747 |
| コール・ローン | 1,306,555,640 | － |
| 投資信託受益証券 | 34,160,480,365 | 32,321,787,519 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,802 | 2,997,604 |
| 流動資産計 | 35,470,034,807 | 33,175,460,870 |
| 資産の部合計 | 35,470,034,807 | 33,175,460,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 535,063,566 | 390,844,759 |
| 未払解約金 | 167,245,455 | 49,297,837 |
| 未払受託者報酬 | 798,118 | 781,717 |
| 未払委託者報酬 | 38,309,937 | 37,522,775 |
| その他未払費用 | 1,087,611 | 1,094,584 |
| 流動負債計 | 742,504,687 | 479,541,672 |
| 負債の部合計 | 742,504,687 | 479,541,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,642,142,397 | 52,112,634,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,914,612,277 | -19,416,715,382 |
| （分配準備積立金） | 587,689,874 | 264,713,640 |
| 元本等合計 | 34,727,530,120 | 32,695,919,198 |
| 純資産の部合計 | 34,727,530,120 | 32,695,919,198 |
| 負債・純資産合計 | 35,470,034,807 | 33,175,460,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
