ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 850,675,747 | 536,825,338 |
| コール・ローン | － | 275,492,834 |
| 投資信託受益証券 | 32,321,787,519 | 28,336,859,992 |
| 親投資信託受益証券 | 2,997,604 | 2,996,106 |
| 流動資産計 | 33,175,460,870 | 29,152,174,270 |
| 資産の部合計 | 33,175,460,870 | 29,152,174,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 390,844,759 | 375,825,474 |
| 未払解約金 | 49,297,837 | 28,763,677 |
| 未払受託者報酬 | 781,717 | 609,648 |
| 未払委託者報酬 | 37,522,775 | 29,263,464 |
| その他未払費用 | 1,094,584 | 1,069,696 |
| 流動負債計 | 479,541,672 | 435,531,959 |
| 負債の部合計 | 479,541,672 | 435,531,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,112,634,580 | 50,110,063,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,416,715,382 | -21,393,421,014 |
| （分配準備積立金） | 264,713,640 | － |
| 元本等合計 | 32,695,919,198 | 28,716,642,311 |
| 純資産の部合計 | 32,695,919,198 | 28,716,642,311 |
| 負債・純資産合計 | 33,175,460,870 | 29,152,174,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
