ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 536,825,338 | － |
| コール・ローン | 275,492,834 | 716,544,717 |
| 投資信託受益証券 | 28,336,859,992 | 24,220,048,439 |
| 親投資信託受益証券 | 2,996,106 | 2,994,607 |
| 流動資産計 | 29,152,174,270 | 24,939,587,763 |
| 資産の部合計 | 29,152,174,270 | 24,939,587,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 375,825,474 | 173,930,999 |
| 未払解約金 | 28,763,677 | 254,393,733 |
| 未払受託者報酬 | 609,648 | 570,114 |
| 未払委託者報酬 | 29,263,464 | 27,365,719 |
| その他未払費用 | 1,069,696 | 1,065,959 |
| 流動負債計 | 435,531,959 | 457,326,524 |
| 負債の部合計 | 435,531,959 | 457,326,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,110,063,325 | 43,482,749,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,393,421,014 | -19,000,488,627 |
| （分配準備積立金） | － | 515,120,241 |
| 元本等合計 | 28,716,642,311 | 24,482,261,239 |
| 純資産の部合計 | 28,716,642,311 | 24,482,261,239 |
| 負債・純資産合計 | 29,152,174,270 | 24,939,587,763 |
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