ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 716,544,717 | 590,779,739 |
| 投資信託受益証券 | 24,220,048,439 | 20,397,478,795 |
| 親投資信託受益証券 | 2,994,607 | 2,993,709 |
| 流動資産計 | 24,939,587,763 | 20,991,252,243 |
| 資産の部合計 | 24,939,587,763 | 20,991,252,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,930,999 | 140,302,020 |
| 未払解約金 | 254,393,733 | 181,862,809 |
| 未払受託者報酬 | 570,114 | 450,479 |
| 未払委託者報酬 | 27,365,719 | 21,623,297 |
| その他未払費用 | 1,065,959 | 915,275 |
| 流動負債計 | 457,326,524 | 345,153,880 |
| 負債の部合計 | 457,326,524 | 345,153,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,482,749,866 | 35,075,505,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,000,488,627 | -14,429,406,818 |
| （分配準備積立金） | 515,120,241 | 760,225,938 |
| 元本等合計 | 24,482,261,239 | 20,646,098,363 |
| 純資産の部合計 | 24,482,261,239 | 20,646,098,363 |
| 負債・純資産合計 | 24,939,587,763 | 20,991,252,243 |
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