ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 590,779,739 | 467,685,016 |
| 投資信託受益証券 | 20,397,478,795 | 15,623,928,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,993,709 | 2,993,109 |
| 流動資産計 | 20,991,252,243 | 16,094,606,725 |
| 資産の部合計 | 20,991,252,243 | 16,094,606,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,302,020 | 124,887,909 |
| 未払解約金 | 181,862,809 | 14,670,845 |
| 未払受託者報酬 | 450,479 | 359,241 |
| 未払委託者報酬 | 21,623,297 | 17,244,056 |
| その他未払費用 | 915,275 | 725,324 |
| 流動負債計 | 345,153,880 | 157,887,375 |
| 負債の部合計 | 345,153,880 | 157,887,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,075,505,181 | 31,221,977,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,429,406,818 | -15,285,257,984 |
| （分配準備積立金） | 760,225,938 | 987,241,700 |
| 元本等合計 | 20,646,098,363 | 15,936,719,350 |
| 純資産の部合計 | 20,646,098,363 | 15,936,719,350 |
| 負債・純資産合計 | 20,991,252,243 | 16,094,606,725 |
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