ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 467,685,016 | 344,413,434 |
| 投資信託受益証券 | 15,623,928,600 | 14,384,081,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,993,109 | 2,992,211 |
| 流動資産計 | 16,094,606,725 | 14,731,487,605 |
| 資産の部合計 | 16,094,606,725 | 14,731,487,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,887,909 | 109,837,043 |
| 未払解約金 | 14,670,845 | 18,432,116 |
| 未払受託者報酬 | 359,241 | 333,281 |
| 未払委託者報酬 | 17,244,056 | 15,997,893 |
| その他未払費用 | 725,324 | 635,908 |
| 流動負債計 | 157,887,375 | 145,236,241 |
| 負債の部合計 | 157,887,375 | 145,236,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,221,977,334 | 27,459,260,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,285,257,984 | -12,873,009,390 |
| （分配準備積立金） | 987,241,700 | 1,266,006,225 |
| 元本等合計 | 15,936,719,350 | 14,586,251,364 |
| 純資産の部合計 | 15,936,719,350 | 14,586,251,364 |
| 負債・純資産合計 | 16,094,606,725 | 14,731,487,605 |
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