ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,413,434 | 317,224,387 |
| 投資信託受益証券 | 14,384,081,960 | 13,614,600,702 |
| 親投資信託受益証券 | 2,992,211 | 2,991,611 |
| 流動資産計 | 14,731,487,605 | 13,934,816,700 |
| 資産の部合計 | 14,731,487,605 | 13,934,816,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,837,043 | 94,933,132 |
| 未払解約金 | 18,432,116 | 40,638,468 |
| 未払受託者報酬 | 333,281 | 322,704 |
| 未払委託者報酬 | 15,997,893 | 15,489,848 |
| その他未払費用 | 635,908 | 581,316 |
| 流動負債計 | 145,236,241 | 151,965,468 |
| 負債の部合計 | 145,236,241 | 151,965,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,459,260,754 | 23,733,283,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,873,009,390 | -9,950,431,970 |
| （分配準備積立金） | 1,266,006,225 | 1,686,980,913 |
| 元本等合計 | 14,586,251,364 | 13,782,851,232 |
| 純資産の部合計 | 14,586,251,364 | 13,782,851,232 |
| 負債・純資産合計 | 14,731,487,605 | 13,934,816,700 |
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