ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 317,224,387 | 151,838,074 |
| 投資信託受益証券 | 13,614,600,702 | 11,419,627,185 |
| 親投資信託受益証券 | 2,991,611 | 2,990,713 |
| 未収入金 | － | 138,000,000 |
| 流動資産計 | 13,934,816,700 | 11,712,455,972 |
| 資産の部合計 | 13,934,816,700 | 11,712,455,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,933,132 | 82,753,358 |
| 未払解約金 | 40,638,468 | 30,123,005 |
| 未払受託者報酬 | 322,704 | 262,228 |
| 未払委託者報酬 | 15,489,848 | 12,587,460 |
| その他未払費用 | 581,316 | 515,719 |
| 流動負債計 | 151,965,468 | 126,241,770 |
| 負債の部合計 | 151,965,468 | 126,241,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,733,283,202 | 20,688,339,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,950,431,970 | -9,102,125,477 |
| （分配準備積立金） | 1,686,980,913 | 1,620,781,199 |
| 元本等合計 | 13,782,851,232 | 11,586,214,202 |
| 純資産の部合計 | 13,782,851,232 | 11,586,214,202 |
| 負債・純資産合計 | 13,934,816,700 | 11,712,455,972 |
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