ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,838,074 | 243,974,100 |
| 投資信託受益証券 | 11,419,627,185 | 9,613,869,481 |
| 親投資信託受益証券 | 2,990,713 | 2,990,713 |
| 未収入金 | 138,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,712,455,972 | 9,860,834,294 |
| 資産の部合計 | 11,712,455,972 | 9,860,834,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,753,358 | 76,245,228 |
| 未払解約金 | 30,123,005 | 12,184,716 |
| 未払受託者報酬 | 262,228 | 244,089 |
| 未払委託者報酬 | 12,587,460 | 11,716,657 |
| その他未払費用 | 515,719 | 458,819 |
| 流動負債計 | 126,241,770 | 100,849,509 |
| 負債の部合計 | 126,241,770 | 100,849,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,688,339,679 | 19,061,307,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,102,125,477 | -9,301,322,400 |
| （分配準備積立金） | 1,620,781,199 | 1,728,289,750 |
| 元本等合計 | 11,586,214,202 | 9,759,984,785 |
| 純資産の部合計 | 11,586,214,202 | 9,759,984,785 |
| 負債・純資産合計 | 11,712,455,972 | 9,860,834,294 |
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