ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月18日 至 2021年12月17日 | 自 2021年12月18日 至 2022年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 771,723,906 | 795,691,547 |
| 受取利息 | 642 | 406 |
| 有価証券売買等損益 | -638,698,321 | -1,170,449,251 |
| 営業収益合計 | 133,026,227 | -374,757,298 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,369 | 19,429 |
| 受託者報酬 | 1,719,297 | 1,529,647 |
| 委託者報酬 | 82,528,470 | 73,425,146 |
| その他費用 | 515,719 | 458,819 |
| 営業費用合計 | 84,799,855 | 75,433,041 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 48,226,372 | -450,190,339 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 48,226,372 | -450,190,339 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 48,226,372 | -450,190,339 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,500,429 | -11,842,394 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,102,125,477 | -9,301,322,400 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,397,737,289 | 831,319,509 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,397,737,289 | 831,319,509 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,826,728 | 117,366,245 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,826,728 | 117,366,245 |
| 分配金 | 522,330,869 | 474,802,242 |
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