ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/18-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,974,100 | 250,603,873 |
| 投資信託受益証券 | 9,613,869,481 | 9,445,502,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,990,713 | 2,989,814 |
| 流動資産計 | 9,860,834,294 | 9,699,095,782 |
| 資産の部合計 | 9,860,834,294 | 9,699,095,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,245,228 | 72,139,073 |
| 未払解約金 | 12,184,716 | 62,211,802 |
| 未払受託者報酬 | 244,089 | 238,762 |
| 未払委託者報酬 | 11,716,657 | 11,461,167 |
| その他未払費用 | 458,819 | 417,285 |
| 流動負債計 | 100,849,509 | 146,468,089 |
| 負債の部合計 | 100,849,509 | 146,468,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,061,307,185 | 18,034,768,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,301,322,400 | -8,482,140,806 |
| （分配準備積立金） | 1,728,289,750 | 1,870,733,694 |
| 元本等合計 | 9,759,984,785 | 9,552,627,693 |
| 純資産の部合計 | 9,759,984,785 | 9,552,627,693 |
| 負債・純資産合計 | 9,860,834,294 | 9,699,095,782 |
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