ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,603,873 | 147,515,718 |
| 投資信託受益証券 | 9,445,502,095 | 9,449,096,652 |
| 親投資信託受益証券 | 2,989,814 | 2,988,915 |
| 流動資産計 | 9,699,095,782 | 9,599,601,285 |
| 資産の部合計 | 9,699,095,782 | 9,599,601,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,139,073 | 67,964,837 |
| 未払解約金 | 62,211,802 | 17,508,221 |
| 未払受託者報酬 | 238,762 | 233,591 |
| 未払委託者報酬 | 11,461,167 | 11,212,840 |
| その他未払費用 | 417,285 | 387,613 |
| 流動負債計 | 146,468,089 | 97,307,102 |
| 負債の部合計 | 146,468,089 | 97,307,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,034,768,499 | 16,991,209,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,482,140,806 | -7,488,915,103 |
| （分配準備積立金） | 1,870,733,694 | 2,205,237,452 |
| 元本等合計 | 9,552,627,693 | 9,502,294,183 |
| 純資産の部合計 | 9,552,627,693 | 9,502,294,183 |
| 負債・純資産合計 | 9,699,095,782 | 9,599,601,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
