ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,515,718 | 201,974,871 |
| 投資信託受益証券 | 9,449,096,652 | 8,433,141,269 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,915 | 2,988,316 |
| 流動資産計 | 9,599,601,285 | 8,638,104,456 |
| 資産の部合計 | 9,599,601,285 | 8,638,104,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,964,837 | 63,493,694 |
| 未払解約金 | 17,508,221 | 20,161,929 |
| 未払受託者報酬 | 233,591 | 204,190 |
| 未払委託者報酬 | 11,212,840 | 9,801,546 |
| その他未払費用 | 387,613 | 373,885 |
| 流動負債計 | 97,307,102 | 94,035,244 |
| 負債の部合計 | 97,307,102 | 94,035,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,991,209,286 | 15,873,423,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,488,915,103 | -7,329,354,313 |
| （分配準備積立金） | 2,205,237,452 | 2,292,241,000 |
| 元本等合計 | 9,502,294,183 | 8,544,069,212 |
| 純資産の部合計 | 9,502,294,183 | 8,544,069,212 |
| 負債・純資産合計 | 9,599,601,285 | 8,638,104,456 |
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