ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/19-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,974,871 | 206,928,330 |
| 投資信託受益証券 | 8,433,141,269 | 8,613,318,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,316 | 1,016 |
| 流動資産計 | 8,638,104,456 | 8,820,248,055 |
| 資産の部合計 | 8,638,104,456 | 8,820,248,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,493,694 | 59,725,916 |
| 未払解約金 | 20,161,929 | 15,086,373 |
| 未払受託者報酬 | 204,190 | 204,526 |
| 未払委託者報酬 | 9,801,546 | 9,817,551 |
| その他未払費用 | 373,885 | 357,969 |
| 流動負債計 | 94,035,244 | 85,192,335 |
| 負債の部合計 | 94,035,244 | 85,192,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,873,423,525 | 14,931,479,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,329,354,313 | -6,196,423,446 |
| （分配準備積立金） | 2,292,241,000 | 2,410,921,648 |
| 元本等合計 | 8,544,069,212 | 8,735,055,720 |
| 純資産の部合計 | 8,544,069,212 | 8,735,055,720 |
| 負債・純資産合計 | 8,638,104,456 | 8,820,248,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
