ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,928,330 | 183,023,750 |
| 投資信託受益証券 | 8,613,318,709 | 7,802,390,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016 | 1,016 |
| 流動資産計 | 8,820,248,055 | 7,985,415,528 |
| 資産の部合計 | 8,820,248,055 | 7,985,415,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,725,916 | 56,242,366 |
| 未払解約金 | 15,086,373 | 21,111,081 |
| 未払受託者報酬 | 204,526 | 173,158 |
| 未払委託者報酬 | 9,817,551 | 8,311,927 |
| その他未払費用 | 357,969 | 344,746 |
| 流動負債計 | 85,192,335 | 86,183,278 |
| 負債の部合計 | 85,192,335 | 86,183,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,931,479,166 | 14,060,591,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,196,423,446 | -6,161,359,469 |
| （分配準備積立金） | 2,410,921,648 | 2,363,163,423 |
| 元本等合計 | 8,735,055,720 | 7,899,232,250 |
| 純資産の部合計 | 8,735,055,720 | 7,899,232,250 |
| 負債・純資産合計 | 8,820,248,055 | 7,985,415,528 |
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