ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 | 自 2020年6月18日 至 2020年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,182,152,063 | 1,219,346,973 |
| 受取利息 | 161 | 1,147 |
| 有価証券売買等損益 | -2,865,702,858 | 196,805,489 |
| 営業収益合計 | -1,683,550,634 | 1,416,153,609 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 74,202 | 57,830 |
| 受託者報酬 | 2,417,989 | 2,119,970 |
| 委託者報酬 | 116,065,911 | 101,760,517 |
| その他費用 | 728,781 | 637,255 |
| 営業費用合計 | 119,286,883 | 104,575,572 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,802,837,517 | 1,311,578,037 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,802,837,517 | 1,311,578,037 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,802,837,517 | 1,311,578,037 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,999,812 | -2,616,360 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,285,257,984 | -12,873,009,390 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,863,702,624 | 1,940,239,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,863,702,624 | 1,940,239,951 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,019,377 | 145,508,064 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,019,377 | 145,508,064 |
| 分配金 | 777,696,708 | 696,677,690 |
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