ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月19日 至 2018年12月17日 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,820,243,871 | 1,887,309,227 |
| 有価証券売買等損益 | -2,075,172,896 | -744,122,279 |
| 営業収益合計 | -254,929,025 | 1,143,186,948 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 105,004 | 111,496 |
| 受託者報酬 | 4,236,652 | 3,616,740 |
| 委託者報酬 | 203,361,791 | 173,605,731 |
| その他費用 | 1,188,279 | 1,146,278 |
| 営業費用合計 | 208,891,726 | 178,480,245 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -463,820,751 | 964,706,703 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -463,820,751 | 964,706,703 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -463,820,751 | 964,706,703 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,931,954 | -16,551,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,393,421,014 | -19,000,488,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,425,987,763 | 4,118,778,409 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,425,987,763 | 4,118,778,409 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,655,230,095 | 1,223,382,288 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,655,230,095 | 1,223,382,288 |
| 分配金 | 2,299,574,503 | 1,483,722,036 |
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