ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月19日 至 2018年6月18日 | 自 2018年6月19日 至 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,413,633,884 | 1,820,243,871 |
| 受取利息 | 201 | － |
| 有価証券売買等損益 | -3,412,327,928 | -2,075,172,896 |
| 営業収益合計 | -998,693,843 | -254,929,025 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 147,864 | 105,004 |
| 受託者報酬 | 4,579,604 | 4,236,652 |
| 委託者報酬 | 219,822,718 | 203,361,791 |
| その他費用 | 1,162,646 | 1,188,279 |
| 営業費用合計 | 225,712,832 | 208,891,726 |
| 全事業営業損失（△） | -1,224,406,675 | -463,820,751 |
| 当期経常損失（△） | -1,224,406,675 | -463,820,751 |
| 四半期純損失（△） | -1,224,406,675 | -463,820,751 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -31,705,146 | -15,931,954 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,416,715,382 | -21,393,421,014 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,275,614,958 | 3,425,987,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,275,614,958 | 3,425,987,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,408,574,724 | 2,655,230,095 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,408,574,724 | 2,655,230,095 |
| 分配金 | 3,176,441,810 | 2,299,574,503 |
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